AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-037

郑州安图生物工程股份有限公司 关于对全资子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：安图实验仪器（郑州）有限公司

• 本次预计担保金额：不超过7 亿元

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

• 本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

因郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）“安 图生物诊断仪器产业园项目”的相关建设由其全资子公司安图实验仪器（郑州） 有限公司（以下简称“安图仪器”）实施，为解决资金短缺问题，安图仪器需向 银行等金融机构申请贷款。安图生物为支持此重点项目的建设，拟对安图仪器向 银行等金融机构申请的贷款提供不超过7 亿元的担保。

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述 担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自2019 年第一 次临时股东大会通过之日起一年。

该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易 所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

截至目前，公司预计对全资子公司提供担保的额度不超过10 亿元。其中安 图生物预计对全资子公司郑州安图科技发展有限公司的担保额度不超过3 亿元，

详见在上海证券交易网站分别于2019 年3 月28 日、2019 年4 月18 日披露的《安 图生物关于对全资子公司提供担保预计的公告》、《安图生物2018 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2019-020、2019-030）。

二、被担保人基本情况

安图实验仪器（郑州）有限公司

公司住所：郑州经济技术开发区经开第十五大街199 号 法定代表人：刘聪

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：医疗器械、电子产品、机械设备及配件、实验耗材的研发、生产、 销售、咨询与服务；计算机软硬件及网络技术的研发、咨询与服务；道路普通货 物运输；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；从事货物及技术的进出口业务。 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2017 年12 月31 日，资产总额人民币14894.75 万元，负债总额人民 币6086.93 万元，其中的银行贷款总额人民币0 万元和流动负债总额人民币 5886.24 万元，资产净额人民币8807.82 万元；实现营业收入人民币21027.63 万元，净利润人民币-115.02 万元。（以上数据经审计）

截至2018 年12 月31 日，资产总额人民币21884.29 万元，负债总额人民 币9600.35 万元，其中的银行贷款总额人民币0 万元和流动负债总额人民币 9340.09 万元，资产净额人民币12283.94 万元；实现营业收入人民币35091.52 万元，净利润人民币3476.13 万元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，公司授权法定代表人或法定 代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资 金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，代表公司办理

相关手续，并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次 担保事宜，充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公 司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上， 经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子 公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公 司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

独立董事意见：本次担保预计是为了满足子公司关于“安图生物诊断仪器产 业园项目”建设实施的需求，公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风 险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公 司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们对该议案无异议， 同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0 万元，上市公司对控股 子公司提供的担保总额为0 万元。无逾期担保。

特此公告。

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