AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 27, 2018

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-015

郑州安图生物工程股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》（上证公字 [2013]13 号）的规定，现将郑州安图生物工程股份有限 公司（以下简称：“公司”、“本公司”）截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放及使用 情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1759 号文）核准，首次公开发行新股 4200 万股，每股发行价格为 14.58 元，募集资金总额为人民币 612,360,000.00 元，募集资 金净额为人民币 574,531,880.00 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字 [2016] 第 1120 号《验资报告》。公司已 对募集资金采取了专户存储管理。

截至2017 年12 月31 日，募集资金增减变动情况如下：（单位：元）

项目	募集资金增减变动情况	募集资金增减变动情况
募集资金投资项 目（安图生物体外	募集资金期初余额（含理财金额)	197,450,799.73
	加：2017 年1-12 月份投资理财金额（含活期利息）	5,366,686.85
	减：募集资金投资项目支出金额	112,943,950.30
诊断产业园项目）	截至2017 年12 月31 日余额（含理财金额)	89,873,536.28

二、募集资金管理情况

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为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修订）。公司于 2016 年 9 月 5 日 与交通银行股份有限公司河南分行（以下简称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以 下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履

行相关职责。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 （元）	截至2017 年12 月31 日余额 （元）
交通银行郑州经济技术 开发区支行	4118 9999 1010 0035 48967	584,640,880.00
			873,536.28
合计	-	584,640,880.00	873,536.28

三、 2017 年度募集资金的实际使用情况

• 1 、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见附件 1 、《募集资金使用情况对照表》。

• 2 、募投项目先期投入及置换情况

报告期内 , 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• 3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 4 、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会 议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高闲置募集资金的 收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对 最高额度不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 12 个月以 内的有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范 围内，资金可在 12 个月内滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权 并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意

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见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况，见公司 于同日在上海证券交易所网站上披露的《郑州安图生物工程股份有限公司 2017 年年 度报告》“第五节重要事项”之“委托他人进行现金资产管理的情况”。

• 5 、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。

• 6 、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。

• 7 、节余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

• 8 、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》 以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募 集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信专字【2018】第0182 号《对 郑州安图生物工程股份有限公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况专项审核报 告》。报告认为，本公司董事会编制的《 2017 年度募集资金存放与实际使用专项报告》 已经按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

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（ 2013 年修订）》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了本公司 2017 年度 募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于郑州安图生 物工程股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。认为本公 司在 2017 年度募集资金存放和使用过程中，严格执行募集资金专户存储制度，履行 了三方监管协议，未出现募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金 用途或违规使用募集资金的情形，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。保荐 机构对本公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物 工程股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》；

（二）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙））出具的勤信专字【2018】第0182 号《对郑州安图生物工程股份有限公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况专项 审核报告》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

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附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

			57,453.19	57,453.19	57,453.19	本年度投入募	11,294.40	11,294.40	11,294.40	11,294.40
募集资金总额
						集资金总额
			|			49,125.63
报告期内变更用途的募集资金总额
			|		已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			|
	是否已变更项	募集资金	调整后投		截至期末	截至期末投资	项目达到预
承诺投资项目				本年度投				本年度实现	是否达到	项目可行性是否发生重大
	目（含部分变	承诺投资	资总额		累计投入	进度（%）(3)＝	定可使用状
和超募资金投向				入金额				的效益	预计效益	变化
	更）	总额	（1）		金额(2)	(2)/(1)	态日期
承诺投资项目
安图生物体外诊断产业园	否	57,464.79	57,464.79	11,294.40	49,125.63	85.49%			否	否
项目
		57,464.79	57,464.79	11,294.40	49,125.63	85.49%
承诺投资项目小计
	不适用
超募资金投向
		57,464.79	57,464.79	11,294.40	49,125.63	85.49%
合计
	募集资金已经使用85.49%，募投项目正在逐步建设完成。具体进度如下： 现阶段募投项目仍处于建设过程中。建设进度如下： 工程名称主要用途实施进度主要涉及项目 1、综合楼大楼，主要用于行政、办公、培训等,已经逐步投入使用。主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测试剂产
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体
项目）

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	能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。 2、研发大楼（研发中心），已经逐步投入使用。主要涉及项目：体外诊断试剂研发中心建设项目。 3、生产1#楼，主要用于生产、质检，目前已经投入使用，产能逐渐释放。主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测 试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。 4、生产2#楼，主要用于生产、仓储、质检，目前已经投入使用，产能逐渐释放。主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生 物检测试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。 5、生产3#楼，主要用于生产、质检，目前已经投入使用，产能逐渐释放。主要涉及项目：微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测 试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。 6、生产车间4#楼及生产辅助楼，主要用于生产、质检和侯工，目前属于实施初期，预计2019年土建完工。主要涉及项目：微孔板免疫诊断 试剂产能扩大项目、微生物检测试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目。
项目可行性发生重大变化	截至2017年12月31日项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
	依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月13日出具的勤信专字【2016】第1835号《募集资金置换专项审核报告》，公司在 2016 年非公开发行股票募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，实际投资额为35,780.48万元。公司于2016 年9 月 13日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》并进行了公告，公告编号：2016-006。 公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于2016年9月13日将上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金全部置 换完毕。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充	截至2017年12月31日，交行郑州经济技术开发区支行用于置换募集资金后，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况
	2017 年8 月2 日公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.4 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性 高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、监事会、保荐机 构就此事项发表了同意意见。 受托方 资 金来 源 委托理 财产品名称 收 益类型 金额（元） 预 期年化 收益 期 限 购买日 期 收益起 息日 到期日 期 到期实 际产生收益 金额（元） 交通银行股份有限公司郑 州经济技术开发区支行 募集 资金 蕴通财富.日 增利93天 保证收 益型 95,000,000.00 3.20% 93 天 2016-11-11 2016-11-14 2017-2-15 774,575.34 兴业银行股份有限公司郑 州商务外环路支行 募集 资金金雪球-优选 保本浮 动收益 80,000,000.00 3.60% 91 天 2016-12-12 2016-12-12 2017-3-13 718,027.40 兴业银行股份有限公司郑 州商务外环路支行 募集 资金金雪球-优选 保本浮 动收益 75,000,000.00 4.40% 90 天 2017-2-16 2017-2-16 2017-5-17 813,698.63
对闲置募集资金进行现金
管理,投资相关产品情况

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	兴业银行股份有限公司郑 州商务外环路支行 募集 资金金雪球-优悦 保证收 益型 64,000,000.00 4.60% 3 个月 2017-3-14 2017-3-15 2017-6-15 742,049.32 兴业银行股份有限公司郑 州商务外环路支行 募集 资金金雪球-优悦 保证收 益型 75,000,000.00 4.60% 3 个月 2017-5-18 2017-5-19 2017-8-21 888,493.15 交通银行股份有限公司郑 州经济技术开发区支行 募集 资金 蕴通财富.日 增利34天 保证收 益型 40,000,000.00 4.80% 34 天 2017-6-15 2017-6-16 2017-7-20 178,849.32 兴业银行股份有限公司郑 州商务外环路支行 募集 资金金雪球-优悦 保证收 益型 40,000,000.00 4.40% 3 个月 2017-7-20 2017-7-21 2017-10-23 453,260.27 兴业银行股份有限公司郑 州商务外环路支行 募集 资金金雪球-优悦 保证收 益型 18,000,000.00 4.40% 3 个月 2017-8-22 2017-8-23 2017-11-23 199,627.39 中国民生银行郑州经济技 术开发区支行 募集 资金 GS 民生银 行综合财富管理 服务业务（2017 年第985 期）(对 公） 保本浮 动收益 型 30,000,000.00 5.20% 5 个月 2017-8-23 2017-8-24 2018-1-23 中国民生银行郑州经济技 术开发区支行 募集 资金 GS 民生银 行综合财富管理 服务业务（2017 年第986 期）(对 公） 保本浮 动收益 型 20,000,000.00 5.40% 8 个月 2017-8-23 2017-8-24 2018-4-24 交通银行股份有限公司郑 州经济技术开发区支行 募集 资金 蕴通财富.日 增利89天 保证收 益型 20,000,000.00 4.60% 89 天 2017-10-25 2017-10-26 2018-1-23 兴业银行股份有限公司郑 州商务外环路支行 募集 资金金雪球-优悦 保证收 益型 17,000,000.00 3.90% 1 个月 2017-11-23 2017-11-24 2017-12-24 56,309.59 另：2017 年1 月1 日交通银行郑州经济技术开发区支行“蕴通财富.日增利 S 款”2,200 万正常持有，2017 年2 月15 日购买交通银行郑州经济技术开发 区支行“蕴通财富.日增利S 款”2,100 万元，陆续于2017 年5 月18 日全部赎回，实现的投资收益181,082.18 元;2017 年3 月14 日至2017 年12 月28 日购 买的兴业银行郑州商务外路支行“金雪球-优先2 号”累积购买11,900 万元，累积赎回10,000 万元,实现投资收益356482.2 元,截止2017 年12 月31 日剩余 1,900 万元正常持有；2017 年5 月18 日购买交通银行郑州经济技术开发区支行“蕴通财富.日增利A 款”400 万元，于2017 年5 月24 日全部赎回，实现投资 收益1,687.70 元；
用超募资金永久性补充流	不适用
动资金或归还银行贷款情
况
募集资金结余的金额及形	截至2017年12月31日公司募集资金结余873,536.28元，主要是投资理财产品收益。
成原因
	不适用
募集资金其他使用情况

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