Atrem S.A. — Capital/Financing Update 2021

Feb 24, 2021

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 23 lutego 2021 r., Spółka zawarła aneks do umowy ramowej (dalej zwana Umową ramową) z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym "Bankiem"), na mocy którego Spółka ma prawo do składania zleceń udzielenia gwarancji Banku, w ramach limitu linii na gwarancje do maksymalnej kwoty 22.250.000,00 PLN, do dnia 25 lutego 2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy ramowej stanowi:

1/ hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000,00 PLN na będącej własnością Spółki, zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ul. Czołgowej 4, stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 214/80, 214/81, 214/115, oraz 214/117 z obrębu Złotniki, dla których to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9,

2/ poręczenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. udzielone na kwotę 27.000.000,00 PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu wczorajszym, tj. 23 lutego 2021 r., z Bankiem aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym (dalej Umowa kredytu), na mocy której Bank udzielił kredytu Spółce w wysokości 6.500.000 PLN do dnia 25 lutego 2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytu, stanowią:

1/ weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w Deklarację wekslową;

2/ hipoteka umowna łączna do kwoty 4.800.000,00 PLN , na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Ostrów Wielkopolski, przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki 1A, stanowiącej: działkę numer 5 oraz działkę numer 137/2 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00070553/0 oraz działkę numer 136/7 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00078835/7,

3/ poręczenie udzielone przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. do kwoty 7.800.000,00 PLN.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE