Atal S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

May 14, 2025

Report Content Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /"Spółka"/ niniejszym informuje, o zamknięciu w dniu 17 kwietnia 2025r. subskrypcji prywatnej 45.940 /słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5,00 zł /pięć złotych/ każda akcja. Subskrypcja została przeprowadzona w trybie określonym w art. 432 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych /subskrypcja prywatna/, tj. poprzez zawarcie umowy objęcia akcji. Emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2025r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, zmiany statutu Spółki oraz rejestracji akcji spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2025 z dnia 11 kwietnia 2025r.

Poniżej szczegółowe informacje o przeprowadzonej subskrypcji:

1/ data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: zawieranie umów objęcia akcji rozpoczęto w dniu 14 kwietnia 2025r., proces przyjmowania ofert i zawarcia umów objęcia akcji z wszystkimi subskrybentami zakończył się w dniu 17 kwietnia 2025r.;

2/ data przydziału papierów wartościowych: przydział akcji nastąpił z chwilą zawarcia wszystkich umów objęcia akcji, tj. w dniu 17 kwietnia 2025r.;

3/ liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 45.940 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

4/ stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie miała miejsca redukcja (objęte zostały wszystkie zaoferowane akcje);

5/ liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 45.940 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

6/ liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 45.940 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

7/ cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 5,00 PLN za akcję;

8/ liczba osób, które złożyły zapisy /tj. przyjęły oferty objęcia akcji/ na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 46 osób;

9/ liczba osób, którym przydzielono /tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji/ papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 46 osób;

10/ nazwie /firmie/ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: brak subemitentów;

11/ wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 229.700,00 PLN;

12/ wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: emisja nie wiązała się z kosztami jej przeprowadzenia;

13/ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0 PLN;

14/ sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: akcje zostały opłacone (pokryte wkładem pieniężnym) przelewami na rachunek bankowy Spółki