Atal S.A. — Annual Report 2011

Jun 7, 2013

Publication

ATAL - Aktiengesellschaft

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		20.323.000,00	20.323.000,00
I. Finanzanlagen	20.323.000,00
B. Umlaufvermögen		3.702.581,65	3.699.034,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.677.166,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.415,41
Summe Aktiva		24.025.581,65	24.022.034,94

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		20.974.035,72	20.970.489,01
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00
II. Kapitalrücklage	20.975.431,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-56.941,99
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.546,71
B. Rückstellungen		16.810,87	16.810,87
C. Verbindlichkeiten		3.034.735,06	3.034.735,06
Summe Passiva		24.025.581,65	24.022.034,94

Anhang zum 31. Dezember 2011

ATAL - Aktiengesellschaft Hamburg

A. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes und des Gesellschaftsvertrages erstellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die für das vorangegangene Geschäftsjahr 2010 angewandten Bilanzierungsmethoden wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet. Es umfaßt ausschließlich Finanzanlagen.

Sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag ausgewiesen. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages dotiert, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Anlagevermögen

Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß § 285 S. 1 Nr. 11 HGB

Zum Bilanzstichtag hält die ATAL-Aktiengesellschaft Anteile an folgenden Unternehmen:

Lfd.Gesellschaft / Sitz Eigenkapital Anteil Ergebnis des

Nr. letzten Geschäfts-

Jahres, für das

ein Abschluß vorliegt

€ % €

1 AfS Agentur für Spezialreisen GmbH,

Hamburg - 263.162,64 100,0 - 4.676,37

2 Selected Hotels for Business, Congresses

an Incentives AG, Hamburg

- 544.993,42 44,5 - 111.565,82

3 AMP Golf AG, Lübeck

8.745.950,89 22,25 - 153.630,59

Im Übrigen wird die Regelung des § 286 Abs. 3 Nr. 2 HGB in Anspruch genommen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben im Wesentlichen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und enthalten im Wesentlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung (T€ 169), eine Darlehensforderung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr (T€ 108), eine partiarische Darlehensforderung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr (T€ 3.400).

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages dotiert, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

D. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres beschäftigte das Unternehmen keine Arbeitnehmer.

Vorstand

Zum Vorstand der AG war bestellt:

Herr Philipp Bussmann, Hamburg

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 23.05.2013

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ATAL-Aktiengesellschaft

Geschäftsführung

gez. Philipp Bussmann