ASROCK — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 649,780 | 225,014 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 649,780 | 225,014 |
| 折舊費用 | 20,096 | 17,129 |
| 攤銷費用 | 1,977 | 1,228 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,891 | 2,718 |
| 利息費用 | 236 | 156 |
| 利息收入 | -2,661 | -8,526 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 417 | 9,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 11 |
| 收益費損項目合計 | 22,936 | 21,937 |
| 應收票據（增加）減少 | -7 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -375,179 | 55,304 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,222 | -22,462 |
| 存貨（增加）減少 | -330,420 | -77,984 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,173 | -99,868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -732,001 | -145,010 |
| 應付帳款增加（減少） | 258,400 | 285,337 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,291 | -5,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -172,536 | -194,698 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49,300 | -8,309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 224 | 228 |
| 遞延貸項增加（減少） | -816 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,863 | 77,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -591,138 | -67,854 |
| 調整項目合計 | -568,202 | -45,917 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,578 | 179,097 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,424 | 6,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,154 | 185,391 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -964,703 | -254,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,182 | -3,116 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 |
| 存出保證金減少 | -295 | -674 |
| 取得無形資產 | -3,165 | -792 |
| 其他非流動資產減少 | 60 | 6,370 |
| 收取之利息 | 1,671 | 6,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -977,594 | -245,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -10,224 | -7,765 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48 |
| 非控制權益變動 | 0 | -586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,224 | -8,399 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,106 | 31,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -907,558 | -37,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,763,147 | 2,036,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,855,589 | 1,998,976 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,855,589 | 1,998,976 |