ASROCK — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,855,589 | 14.87 | 2,763,147 | 23.58 | 1,998,976 | 18.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,618,742 | 12.98 | 662,409 | 5.65 | 1,035,095 | 9.77 |
| 應收票據淨額 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,004,808 | 16.07 | 1,632,537 | 13.93 | 1,513,799 | 14.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26,851 | 0.22 | 16,629 | 0.14 | 71,260 | 0.67 |
| 存貨 | 6,160,862 | 49.38 | 5,830,442 | 49.77 | 5,069,695 | 47.85 |
| 其他流動資產 | 199,416 | 1.60 | 204,325 | 1.74 | 366,923 | 3.46 |
| 流動資產合計 | 11,866,275 | 95.12 | 11,109,489 | 94.82 | 10,055,748 | 94.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 165,952 | 1.33 | 157,552 | 1.34 | 140,705 | 1.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 241,464 | 1.94 | 240,208 | 2.05 | 246,956 | 2.33 |
| 使用權資產 | 68,440 | 0.55 | 78,416 | 0.67 | 49,095 | 0.46 |
| 無形資產 | 7,963 | 0.06 | 6,775 | 0.06 | 2,557 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 101,535 | 0.81 | 99,849 | 0.85 | 87,194 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 23,757 | 0.19 | 23,522 | 0.20 | 13,489 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 609,111 | 4.88 | 606,322 | 5.18 | 539,996 | 5.10 |
| 資產總額 | 12,475,386 | 100.00 | 11,715,811 | 100.00 | 10,595,744 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 2,953,543 | 23.67 | 2,695,143 | 23.00 | 2,733,309 | 25.80 |
| 應付帳款－關係人 | 40,738 | 0.33 | 34,447 | 0.29 | 83,760 | 0.79 |
| 其他應付款 | 1,866,078 | 14.96 | 1,073,475 | 9.16 | 1,131,167 | 10.68 |
| 本期所得稅負債 | 384,163 | 3.08 | 270,345 | 2.31 | 164,597 | 1.55 |
| 租賃負債－流動 | 33,908 | 0.27 | 38,123 | 0.33 | 24,537 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 263,434 | 2.11 | 214,134 | 1.83 | 188,694 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 5,541,864 | 44.42 | 4,325,667 | 36.92 | 4,326,064 | 40.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 636 | 0.01 | 2,222 | 0.02 | 200 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 35,045 | 0.28 | 40,816 | 0.35 | 25,027 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 38,078 | 0.31 | 38,670 | 0.33 | 29,809 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 73,759 | 0.59 | 81,708 | 0.70 | 55,036 | 0.52 |
| 負債總額 | 5,615,623 | 45.01 | 4,407,375 | 37.62 | 4,381,100 | 41.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,206,424 | 9.67 | 1,206,424 | 10.30 | 1,206,472 | 11.39 |
| 股本合計 | 1,206,424 | 9.67 | 1,206,424 | 10.30 | 1,206,472 | 11.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,134,977 | 25.13 | 3,134,705 | 26.76 | 3,134,881 | 29.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,209,419 | 9.69 | 1,209,419 | 10.32 | 1,149,884 | 10.85 |
| 特別盈餘公積 | 279,336 | 2.24 | 279,336 | 2.38 | 186,407 | 1.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,078,584 | 8.65 | 1,544,081 | 13.18 | 526,986 | 4.97 |
| 保留盈餘合計 | 2,567,339 | 20.58 | 3,032,836 | 25.89 | 1,863,277 | 17.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -467,482 | -3.75 | -472,657 | -4.03 | -260,429 | -2.46 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -48 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,441,258 | 51.63 | 6,901,308 | 58.91 | 5,944,153 | 56.10 |
| 非控制權益 | 418,505 | 3.35 | 407,128 | 3.48 | 270,491 | 2.55 |
| 權益總額 | 6,859,763 | 54.99 | 7,308,436 | 62.38 | 6,214,644 | 58.65 |
| 負債及權益總計 | 12,475,386 | 100.00 | 11,715,811 | 100.00 | 10,595,744 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 4,800 | |