ASROCK — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 561,927 | 190,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 561,927 | 190,053 |
| 折舊費用 | 21,211 | 17,634 |
| 攤銷費用 | 10,457 | 7,281 |
| 利息費用 | 491 | 0 |
| 利息收入 | -39,937 | -30,243 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 71,104 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 735 |
| 收益費損項目合計 | 63,326 | -4,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,968 | 59,788 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,605 | -318,893 |
| 存貨（增加）減少 | -613,731 | 476,287 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,286 | 36,226 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -785,590 | 253,408 |
| 應付票據增加（減少） | 459 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 602,582 | -281,339 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -156,975 | 553,183 |
| 其他應付款增加（減少） | 148,320 | -40,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | 82,396 | -16,007 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,271 | 1,840 |
| 其他營業負債增加（減少） | 322 | -922 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 678,375 | 216,456 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,215 | 469,864 |
| 調整項目合計 | -43,889 | 465,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,038 | 655,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,466 | -114,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 404,572 | 541,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -717,065 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,163 | -13,189 |
| 存出保證金增加 | -2,400 | -413 |
| 取得無形資產 | -5,428 | -7,666 |
| 其他非流動資產增加 | 327 | 300 |
| 收取之利息 | 37,159 | 29,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -745,570 | 8,117 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 98,392 | 0 |
| 發放現金股利 | -230,083 | -287,604 |
| 現金增資 | 57,040 | 0 |
| 支付之利息 | -491 | 0 |
| 非控制權益變動 | 39,466 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,676 | -287,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -295,477 | -67,330 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -672,151 | 194,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,767,875 | 3,573,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,095,724 | 3,767,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,095,724 | 3,767,875 |