Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 9, 2023

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合併現金流量表

本資料由再生-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -303,019 | -360,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -303,019 | -360,018 |
| 折舊費用 | 107,329 | 124,550 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 990 | 11,050 |
| 利息收入 | -21,625 | -24,119 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 608 | 1,369 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,002 | 29,896 |
| 非金融資產減損損失 | -19,400 | 13,634 |
| 收益費損項目合計 | 91,904 | 156,380 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,968 | -25,054 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,520 | 137 |
| 存貨（增加）減少 | 59,309 | 5,274 |
| 預付款項（增加）減少 | 373 | -2,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,194 | -22,039 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,317 | -60,974 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,378 | -1,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,588 | 2,559 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,649 | -59,730 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,545 | -81,769 |
| 調整項目合計 | 129,449 | 74,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -173,570 | -285,407 |
| 收取之利息 | 1,852 | 3,197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -171,718 | -282,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -249,356 | -17,910 |
| 取得使用權資產 | -39,574 | 0 |
| 預付設備款增加 | -4,415 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,345 | -17,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -320 | 38,660 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -465,383 | -261,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,195,479 | 1,513,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,096 | 1,251,775 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,096 | 1,251,775 |