Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由再生-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,281 | -118,814 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,281 | -118,814 |
| 折舊費用 | 52,441 | 71,700 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,161 | 11,993 |
| 利息費用 | 2,175 | 2,358 |
| 利息收入 | -8,319 | -8,237 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,296 | 8,020 |
| 非金融資產減損損失 | -14,235 | 1,974 |
| 其他項目 | 0 | 1,089 |
| 收益費損項目合計 | 35,519 | 88,897 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,666 | 43,126 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,097 | 21,554 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118,444 | 888 |
| 存貨（增加）減少 | -29,713 | 37,178 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,855 | 6,939 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,249 | 109,685 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,353 | -153,496 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,522 | -11,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,157 | -181 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,718 | -165,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,967 | -55,638 |
| 調整項目合計 | -126,448 | 33,259 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -231,729 | -85,555 |
| 收取之利息 | 930 | 962 |
| 支付之利息 | -2,175 | -2,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -232,974 | -86,701 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,877 | -8,063 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,877 | -8,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,900 | 0 |
| 舉借長期借款 | 118,260 | 0 |
| 其他借款增加 | 12,702 | 0 |
| 其他借款減少 | -9,636 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,226 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,742 | -14,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,367 | -108,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,297,562 | 1,329,823 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,181,195 | 1,220,883 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,181,195 | 1,220,883 |