Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由再生-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,181,195 | 18.33 | 1,297,562 | 19.86 | 1,220,883 | 16.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,302,000 | 20.20 | 1,314,000 | 20.11 | 1,278,000 | 17.69 |
| 應收票據淨額 | 39,570 | 0.61 | 75,601 | 1.16 | 42,628 | 0.59 |
| 應收帳款淨額 | 175,149 | 2.72 | 214,020 | 3.28 | 171,065 | 2.37 |
| 其他應收款淨額 | 128,500 | 1.99 | 3,847 | 0.06 | 12,963 | 0.18 |
| 存貨 | 311,066 | 4.83 | 269,982 | 4.13 | 222,673 | 3.08 |
| 預付款項 | 34,134 | 0.53 | 18,590 | 0.28 | 18,013 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,171,614 | 49.21 | 3,193,602 | 48.89 | 2,966,225 | 41.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,369,690 | 36.77 | 2,415,261 | 36.97 | 3,221,429 | 44.58 |
| 使用權資產 | 790,528 | 12.27 | 803,117 | 12.29 | 897,891 | 12.43 |
| 投資性不動產淨額 | 110,736 | 1.72 | 118,871 | 1.82 | 136,372 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 1,996 | 0.03 | 2,015 | 0.03 | 3,495 | 0.05 |
| 非流動資產合計 | 3,272,950 | 50.79 | 3,339,264 | 51.11 | 4,259,187 | 58.95 |
| 資產總額 | 6,444,564 | 100.00 | 6,532,866 | 100.00 | 7,225,412 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 369,516 | 5.73 | 347,956 | 5.33 | 161,880 | 2.24 |
| 應付帳款 | 164,632 | 2.55 | 232,502 | 3.56 | 119,477 | 1.65 |
| 其他應付款 | 67,877 | 1.05 | 80,479 | 1.23 | 75,347 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 24,574 | 0.38 | 14,622 | 0.22 | 2,522 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 626,599 | 9.72 | 675,559 | 10.34 | 359,226 | 4.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 117,180 | 1.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 61,748 | 0.96 | 62,317 | 0.95 | 60,610 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 178,928 | 2.78 | 62,317 | 0.95 | 60,610 | 0.84 |
| 負債總額 | 805,527 | 12.50 | 737,876 | 11.29 | 419,836 | 5.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,689,547 | 41.73 | 2,689,547 | 41.17 | 2,689,547 | 37.22 |
| 股本合計 | 2,689,547 | 41.73 | 2,689,547 | 41.17 | 2,689,547 | 37.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,030,063 | 47.02 | 3,028,767 | 46.36 | 3,022,638 | 41.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 708,876 | 11.00 | 708,876 | 10.85 | 708,876 | 9.81 |
| 特別盈餘公積 | 716,985 | 11.13 | 716,985 | 10.98 | 460,100 | 6.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -834,869 | -12.95 | -729,588 | -11.17 | 721,285 | 9.98 |
| 保留盈餘合計 | 590,992 | 9.17 | 696,273 | 10.66 | 1,890,261 | 26.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -671,565 | -10.42 | -619,597 | -9.48 | -796,870 | -11.03 |
| 其他權益合計 | -671,565 | -10.42 | -619,597 | -9.48 | -796,870 | -11.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,639,037 | 87.50 | 5,794,990 | 88.71 | 6,805,576 | 94.19 |
| 權益總額 | 5,639,037 | 87.50 | 5,794,990 | 88.71 | 6,805,576 | 94.19 |
| 負債及權益總計 | 6,444,564 | 100.00 | 6,532,866 | 100.00 | 7,225,412 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |