Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由再生-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -208,320 | -230,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -208,320 | -230,264 |
| 折舊費用 | 104,246 | 141,787 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 593 | 3,454 |
| 利息費用 | 4,946 | 4,513 |
| 利息收入 | -16,499 | -16,279 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,032 | 11,558 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 118 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -10,140 | 3,431 |
| 其他項目 | 0 | 2,148 |
| 收益費損項目合計 | 85,296 | 150,612 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,747 | 20,248 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,463 | 46,115 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,164 | 2,714 |
| 存貨（增加）減少 | -72,369 | 40,215 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,289 | -7,131 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,106 | 102,161 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,758 | -129,589 |
| 其他應付款增加（減少） | 57 | -17,014 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,458 | 3,966 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,243 | -142,637 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,349 | -40,476 |
| 調整項目合計 | -26,053 | 110,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -234,373 | -120,128 |
| 收取之利息 | 1,818 | 1,901 |
| 支付之利息 | -4,946 | -4,266 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -237,501 | -122,493 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,349 | -9,287 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 157 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,349 | -9,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,450 | 42,600 |
| 短期借款減少 | -52,200 | -42,600 |
| 舉借長期借款 | 182,700 | 0 |
| 償還長期借款 | -52,200 | 0 |
| 其他借款增加 | 27,405 | 74,720 |
| 其他借款減少 | -19,793 | -1,065 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,362 | 73,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,095 | -35,892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,583 | -93,860 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,297,562 | 1,329,823 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,125,979 | 1,235,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,125,979 | 1,235,963 |