Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

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合併資產負債表

本資料由再生-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,125,979 | 17.78 | 1,297,562 | 19.86 | 1,235,963 | 17.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,293,000 | 20.42 | 1,314,000 | 20.11 | 1,257,000 | 17.72 |
| 應收票據淨額 | 89,005 | 1.41 | 75,601 | 1.16 | 63,940 | 0.90 |
| 應收帳款淨額 | 162,985 | 2.57 | 214,020 | 3.28 | 152,347 | 2.15 |
| 其他應收款淨額 | 68,036 | 1.07 | 3,847 | 0.06 | 18,012 | 0.25 |
| 存貨 | 347,419 | 5.49 | 269,982 | 4.13 | 214,184 | 3.02 |
| 預付款項 | 31,463 | 0.50 | 18,590 | 0.28 | 31,478 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 3,117,887 | 49.24 | 3,193,602 | 48.89 | 2,972,924 | 41.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,328,935 | 36.78 | 2,415,261 | 36.97 | 3,111,980 | 43.88 |
| 使用權資產 | 779,845 | 12.32 | 803,117 | 12.29 | 877,554 | 12.37 |
| 投資性不動產淨額 | 102,971 | 1.63 | 118,871 | 1.82 | 127,326 | 1.80 |
| 其他非流動資產 | 1,982 | 0.03 | 2,015 | 0.03 | 2,380 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 3,213,733 | 50.76 | 3,339,264 | 51.11 | 4,119,240 | 58.08 |
| 資產總額 | 6,331,620 | 100.00 | 6,532,866 | 100.00 | 7,092,164 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 328,388 | 5.19 | 347,956 | 5.33 | 231,665 | 3.27 |
| 應付帳款 | 217,137 | 3.43 | 232,502 | 3.56 | 139,275 | 1.96 |
| 其他應付款 | 79,651 | 1.26 | 80,479 | 1.23 | 68,694 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 17,838 | 0.28 | 14,622 | 0.22 | 6,561 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 643,014 | 10.16 | 675,559 | 10.34 | 446,195 | 6.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 129,300 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 61,321 | 0.97 | 62,317 | 0.95 | 59,614 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 190,621 | 3.01 | 62,317 | 0.95 | 59,614 | 0.84 |
| 負債總額 | 833,635 | 13.17 | 737,876 | 11.29 | 505,809 | 7.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,689,547 | 42.48 | 2,689,547 | 41.17 | 2,689,547 | 37.92 |
| 股本合計 | 2,689,547 | 42.48 | 2,689,547 | 41.17 | 2,689,547 | 37.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,030,799 | 47.87 | 3,028,767 | 46.36 | 3,026,176 | 42.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 708,876 | 11.20 | 708,876 | 10.85 | 708,876 | 10.00 |
| 特別盈餘公積 | 716,985 | 11.32 | 716,985 | 10.98 | 716,985 | 10.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -937,908 | -14.81 | -729,588 | -11.17 | 352,950 | 4.98 |
| 保留盈餘合計 | 487,953 | 7.71 | 696,273 | 10.66 | 1,778,811 | 25.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -710,314 | -11.22 | -619,597 | -9.48 | -908,179 | -12.81 |
| 其他權益合計 | -710,314 | -11.22 | -619,597 | -9.48 | -908,179 | -12.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,497,985 | 86.83 | 5,794,990 | 88.71 | 6,586,355 | 92.87 |
| 權益總額 | 5,497,985 | 86.83 | 5,794,990 | 88.71 | 6,586,355 | 92.87 |
| 負債及權益總計 | 6,331,620 | 100.00 | 6,532,866 | 100.00 | 7,092,164 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |