Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

本資料由再生-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -355,864 | -355,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -355,864 | -355,351 |
| 折舊費用 | 156,237 | 211,647 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,757 | 5,764 |
| 利息費用 | 7,369 | 6,226 |
| 利息收入 | -24,616 | -24,450 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,488 | 12,854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 118 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,664 | 3,522 |
| 其他項目 | 0 | 2,650 |
| 收益費損項目合計 | 151,017 | 218,213 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,906 | 20,797 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,100 | 24,342 |
| 其他應收款（增加）減少 | -226 | 2,352 |
| 存貨（增加）減少 | -78,936 | 20,886 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,967 | 2,986 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,123 | 71,363 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,328 | -105,013 |
| 其他應付款增加（減少） | 369 | -17,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,942 | 11,455 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,017 | -110,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,140 | -39,307 |
| 調整項目合計 | 93,877 | 178,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -261,987 | -176,445 |
| 收取之利息 | 2,660 | 2,882 |
| 支付之利息 | -7,369 | -6,226 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -266,696 | -179,789 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,158 | -13,241 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 157 |
| 存出保證金減少 | 0 | -43 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,158 | -13,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,363 | 161,880 |
| 短期借款減少 | -177,838 | -161,880 |
| 舉借長期借款 | 182,175 | 0 |
| 償還長期借款 | -52,050 | 0 |
| 其他借款增加 | 145,740 | 134,360 |
| 其他借款減少 | -34,700 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,690 | 134,360 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,180 | -12,537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -227,344 | -71,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,297,562 | 1,329,823 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,070,218 | 1,258,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,070,218 | 1,258,730 |