Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併資產負債表

本資料由再生-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,070,218 | 17.43 | 1,297,562 | 19.86 | 1,258,730 | 17.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,293,000 | 21.06 | 1,314,000 | 20.11 | 1,281,000 | 17.80 |
| 應收票據淨額 | 69,521 | 1.13 | 75,601 | 1.16 | 64,608 | 0.90 |
| 應收帳款淨額 | 147,142 | 2.40 | 214,020 | 3.28 | 174,766 | 2.43 |
| 其他應收款淨額 | 25,831 | 0.42 | 3,847 | 0.06 | 25,928 | 0.36 |
| 存貨 | 336,491 | 5.48 | 269,982 | 4.13 | 237,537 | 3.30 |
| 預付款項 | 32,174 | 0.52 | 18,590 | 0.28 | 21,939 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 2,974,377 | 48.44 | 3,193,602 | 48.89 | 3,064,508 | 42.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,293,327 | 37.35 | 2,415,261 | 36.97 | 3,118,551 | 43.33 |
| 使用權資產 | 774,627 | 12.62 | 803,117 | 12.29 | 888,620 | 12.35 |
| 投資性不動產淨額 | 95,970 | 1.56 | 118,871 | 1.82 | 122,821 | 1.71 |
| 其他非流動資產 | 1,983 | 0.03 | 2,015 | 0.03 | 1,964 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 3,165,907 | 51.56 | 3,339,264 | 51.11 | 4,131,956 | 57.42 |
| 資產總額 | 6,140,284 | 100.00 | 6,532,866 | 100.00 | 7,196,464 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 306,191 | 4.99 | 347,956 | 5.33 | 296,936 | 4.13 |
| 應付帳款 | 189,710 | 3.09 | 232,502 | 3.56 | 166,568 | 2.31 |
| 其他應付款 | 80,220 | 1.31 | 80,479 | 1.23 | 70,001 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 22,305 | 0.36 | 14,622 | 0.22 | 14,180 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 598,426 | 9.75 | 675,559 | 10.34 | 547,685 | 7.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 129,300 | 2.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 61,321 | 1.00 | 62,317 | 0.95 | 60,752 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 190,621 | 3.10 | 62,317 | 0.95 | 60,752 | 0.84 |
| 負債總額 | 789,047 | 12.85 | 737,876 | 11.29 | 608,437 | 8.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,689,547 | 43.80 | 2,689,547 | 41.17 | 2,689,547 | 37.37 |
| 股本合計 | 2,689,547 | 43.80 | 2,689,547 | 41.17 | 2,689,547 | 37.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,031,255 | 49.37 | 3,028,767 | 46.36 | 3,027,472 | 42.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 708,876 | 11.54 | 708,876 | 10.85 | 708,876 | 9.85 |
| 特別盈餘公積 | 619,597 | 10.09 | 716,985 | 10.98 | 716,985 | 9.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -988,064 | -16.09 | -729,588 | -11.17 | 227,863 | 3.17 |
| 保留盈餘合計 | 340,409 | 5.54 | 696,273 | 10.66 | 1,653,724 | 22.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -709,974 | -11.56 | -619,597 | -9.48 | -782,716 | -10.88 |
| 其他權益合計 | -709,974 | -11.56 | -619,597 | -9.48 | -782,716 | -10.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,351,237 | 87.15 | 5,794,990 | 88.71 | 6,588,027 | 91.55 |
| 權益總額 | 5,351,237 | 87.15 | 5,794,990 | 88.71 | 6,588,027 | 91.55 |
| 負債及權益總計 | 6,140,284 | 100.00 | 6,532,866 | 100.00 | 7,196,464 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |