Asia Plastic — Capital/Financing Update 2017

Aug 5, 2017

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本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	3	發言日期	106/08/05	發言時間	12:48:13
發言人	薛又瑋	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(07)5524591
主旨	公告本公司董事會決議通過辦理本公司2012年度現金增資暨 國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更案相關事宜。
符合條款	第	16	款	事實發生日	106/08/05
說明	1.董事會決議變更日期:106/08/05 2.原計畫申報生效之日期:101/09/20 3.變動原因: (1)自2014年度，本公司因銀行團融資金額抽回，海外資金調度受返還銀行借款 影響，子公司三斯達(江蘇) 已全面暫緩第三期擴建工程計劃，並於2014年12月15日 經董事會決議通過，將整體擴廠及購置機器設備計畫金額由3,047,190仟元調降至 1,619,529仟元，餘959,942仟元及341,000仟元分別用以充實營運資金及償還銀行借款。 (2)截至2017年第二季止，除擴廠執行進度已達95.46%外，其餘計畫項目-購買 機器設備、充實營運資金及償還銀行借款之執行進度均已達100%，且其中以募資款 支應金額業已於2015年第三季全數支用完畢，因一、二期廠房工程已於2015及 2016年度陸續竣工使用，故將擴廠計畫金額1,270,361仟元調降至1,212,716仟元。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 計畫項目 變更前原計畫資金 變更後計畫資金 變更前後差異 擴廠 1,270,361 1,212,716 (57,645) 購買機器設備 349,168 349,168 0 充實營運資金 959,942 959,942 0 償還銀行借款 341,000 341,000 0 合計 2,920,471 2,862,826 (57,645) 5.預計執行進度: (1)擴廠：已於106年第二季執行完畢。 (2)購置機器設備:已於103年第四季執行完畢。 (3)充實營運資金：已於104年第二季執行完畢。 (4)償還銀行借款：已於104年第三季執行完畢。 6.預計完成日期:已於106年第二季執行完畢。 7.預計可能產生效益: (1)擴廠：本公司江蘇廠一、二期擴建工程，建築面積共約163,621.41平方米， 以江蘇省句容市廠區臨近地區之廠房租金價格每平方米月租約 人民幣10元計算，每年約可節省租金支出人民幣19,634,569元， 約折合新台幣91,890仟元。 (2)購買機器設備：生產產品為EVA發泡片材，預計106~109年可增加之營業淨利分別 為(22,384)仟元、(16,834)仟元、(10,787)仟元及34,421仟元。 (3)充實營運資金：與原計畫相同。 (4)償還銀行借款：與原計畫相同。 8.與原預計效益產生之差異: (1)擴廠：修正後預計每年約可節省租金支出人民幣19,634,569元， 約折合新台幣91,890仟元。 (2)購買機器設備：因景氣變化，銷售未如預期致產能利用率未能提升，修正後預計 106~109年可增加之營業淨利分別為(22,384)仟元、(16,834)仟元、 (10,787)仟元及34,421仟元。 (3)充實營運資金：與原計畫相同。 (4)償還銀行借款：與原計畫相同。 9.本次變更對股東權益之影響: 本公司本次修正計畫，無股權稀釋之虞，故對股東權益無不利之影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: 本次計畫修正金額未達募集資金總額之20%，依 「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」規定原主辦承銷商無需出具評估 意見。 11.其他應敘明事項:無

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