ARES — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,475 | -22,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,475 | -22,714 |
| 折舊費用 | 1,705 | 536 |
| 攤銷費用 | 288 | 196 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -136 | -267 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -943 |
| 利息費用 | 96 | 0 |
| 利息收入 | -1,505 | -1,501 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -294 | -1,326 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -286 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,406 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,310 |
| 收益費損項目合計 | -132 | 6,207 |
| 合約資產（增加）減少 | -21,252 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -918 | 784 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,800 | 27,467 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -130 | 292 |
| 其他應收款（增加）減少 | -307 | 419 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -713 | -9,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 779 | -2,888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,259 | 16,273 |
| 合約負債增加（減少） | 17,833 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 12 | 12 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,279 | -19,805 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -941 | -1,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,144 | -31,441 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 71 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,694 | -1,317 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | 791 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,393 | 661 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,060 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,600 | -52,809 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,341 | -36,536 |
| 調整項目合計 | -28,473 | -30,329 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,948 | -53,043 |
| 收取之利息 | 2,710 | 1,713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256 | -158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,494 | -51,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -231,262 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 135,744 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,594 | -700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1 | 1 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,454 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -165,270 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 139,262 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,825 | -28,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -132 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -132 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,451 | -80,339 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,594 | 482,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,143 | 401,927 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,143 | 401,927 |