ARES — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,745 | 4,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,745 | 4,761 |
| 折舊費用 | 3,407 | 1,080 |
| 攤銷費用 | 575 | 485 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,504 | -1,540 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -172 |
| 利息費用 | 187 | 0 |
| 利息收入 | -3,236 | -3,071 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,217 | -6,446 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -286 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,406 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,310 |
| 收益費損項目合計 | -6,074 | -152 |
| 合約資產（增加）減少 | -25,330 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,435 | -2,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,615 | 28,649 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 370 | 581 |
| 其他應收款（增加）減少 | 400 | -3,399 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,981 | -15,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 79 | 15,023 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,412 | 23,200 |
| 合約負債增加（減少） | 13,007 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,041 | -15,276 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,062 | 5,142 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,461 | -21,684 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 71 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,250 | -2,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,279 | -10,404 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,801 | 1,319 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,117 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,017 | -43,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,429 | -19,983 |
| 調整項目合計 | -37,503 | -20,135 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,758 | -15,374 |
| 收取之利息 | 3,789 | 3,670 |
| 退還（支付）之所得稅 | -341 | -333 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,310 | -12,037 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -125,916 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 74,027 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,651 | -759 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -28 |
| 存出保證金減少 | 1 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,454 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -145,196 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 58,941 |
| 收取之股利 | 1,927 | 2,439 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,326 | -86,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 61 |
| 存入保證金減少 | -193 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 25,851 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -193 | 25,912 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,829 | -72,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,594 | 482,266 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,765 | 409,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,765 | 409,394 |