ARES — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,528 | 13,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,528 | 13,834 |
| 折舊費用 | 359 | 541 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 206 | -2,380 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8 | -65 |
| 利息收入 | -1,966 | -1,732 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 235 | 718 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,933 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -275 |
| 收益費損項目合計 | -1,174 | -14,126 |
| 應收票據（增加）減少 | 59 | -7,556 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,345 | 14,952 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 627 | -773 |
| 其他應收款（增加）減少 | 612 | -6,616 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,278 | -4,808 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,324 | 8,355 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,689 | 3,554 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,859 | 1,458 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,304 | 1,344 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,565 | -24,714 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,497 | -5,595 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 951 | 870 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,280 | -26,637 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,591 | -23,083 |
| 調整項目合計 | -6,765 | -37,209 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,293 | -23,375 |
| 收取之利息 | 2,277 | 2,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,724 | -861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,740 | -21,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -243 | 0 |
| 存出保證金減少 | 83 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -196,793 | -3,490 |
| 其他金融資產減少 | 170,033 | 1,465 |
| 其他投資活動 | 0 | 10,933 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,920 | 8,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,660 | -12,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 483,993 | 270,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,333 | 257,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,333 | 257,522 |