ARES — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 26, 2014

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,605 | 98,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,605 | 98,158 |
| 折舊費用 | 2,167 | 2,444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -695 | 1,374 |
| 利息收入 | -6,467 | -5,885 |
| 股利收入 | -752 | -701 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,057 | -6,492 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 241 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,705 | -9,019 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,603 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,998 | 2,989 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,067 | 58,086 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27 | 706 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,892 | -569 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,054 | -11,996 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 411 | 22,737 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,395 | 77,558 |
| 應付票據增加（減少） | -1,575 | 1,575 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,003 | -51,886 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 82 | -2,857 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,460 | -8,020 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -41 | 41 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,572 | -8,442 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,308 | 6,128 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,117 | -63,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,278 | 14,097 |
| 調整項目合計 | 29,573 | 5,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,178 | 103,236 |
| 收取之利息 | 6,316 | 5,372 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,580 | -509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,914 | 108,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,530 | 1,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -667 | -1,890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金減少 | 53 | 628 |
| 其他金融資產增加 | -58,626 | -47,079 |
| 收取之股利 | 6,840 | 701 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,851 | -45,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -70,881 | -56,704 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,881 | -56,704 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,818 | 5,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,142 | 301,587 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,324 | 307,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,324 | 307,142 |