ARES — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由資通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,644 | 31,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,644 | 31,848 |
| 折舊費用 | 1,506 | 1,633 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,092 | 1,876 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6 | -632 |
| 利息收入 | -4,973 | -4,287 |
| 股利收入 | -807 | -752 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,645 | 2,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -21 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -10,933 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,648 | 2,510 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -14,296 | 2,785 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 125 | 7,573 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,792 | 15,756 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -714 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -248 | 526 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,614 | -12,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,253 | 2,913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,406 | 14,648 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,575 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,787 | -7,553 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,395 | -1,720 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,726 | -22,117 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 283 | -41 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,150 | -341 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,657 | 2,438 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182 | -30,909 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,224 | -16,261 |
| 調整項目合計 | -16,520 | -13,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,876 | 18,372 |
| 收取之利息 | 4,959 | 4,688 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,256 | -13,972 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,173 | 9,088 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 867 | 1,530 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38 | -327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 |
| 存出保證金減少 | -13 | 23 |
| 其他金融資產增加 | -69,074 | -53,419 |
| 其他金融資產減少 | 57,464 | 4,000 |
| 收取之股利 | 2,817 | 6,840 |
| 其他投資活動 | 10,933 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,956 | -41,334 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -47,254 | -70,881 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,254 | -70,881 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,648 | -2,510 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,823 | -105,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,324 | 307,142 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,501 | 201,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,501 | 201,505 |