Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2023

May 23, 2023

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

DLA OBLIGACJI SERII M4/2019, M6/2022 ORAZ M7/2023

Wrocław, 23.05.2023 r.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2(d) warunków emisji obligacji serii M4/2019 z dnia 12.06.2019 r., warunków emisji obligacji serii M6/2022 z dnia 03.03.2022 r. oraz warunków emisji obligacji serii M7/2023 z dnia 07.03.2023 r. (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalone w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑍𝑎𝑑ł𝑢ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑦 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎	Zadłużenie Finansowe: 274.243	-0,117	tak
		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 361.573
		Zadłużenie Finansowe Netto: -87.330
		Skonsolidowane kapitały własne: 748.934

W kwocie Zadłużenia Finansowego nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność definiowanych jako zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF16 w łącznej kwocie 8.044 tys. PLN.

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia w zakresie serii M4/2019, M6/2022 i M7/2023.

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.