Apex — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,238,677 | 845,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,238,677 | 845,905 |
| 折舊費用 | 746,514 | 736,312 |
| 攤銷費用 | 15,004 | 11,589 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,155 | 18,570 |
| 利息費用 | 38,682 | 70,299 |
| 利息收入 | -1,473 | -3,219 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,356 | 1,639 |
| 非金融資產減損損失 | 17,435 | 12,165 |
| 其他項目 | -1,440 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 817,923 | 847,345 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,122 | 853 |
| 應收票據（增加）減少 | -258 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -692,678 | 753,975 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,819 | 5,620 |
| 存貨（增加）減少 | -364,228 | -148,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,786 | 3,387 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,150,891 | 615,292 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,989 | 3,099 |
| 應付票據增加（減少） | -7 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 986,957 | -916,735 |
| 其他應付款增加（減少） | 111,220 | -43,525 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,369 | -490 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,369 | 11,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,121,897 | -946,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,994 | -330,893 |
| 調整項目合計 | 788,929 | 516,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,027,606 | 1,362,357 |
| 收取之利息 | 1,473 | 3,219 |
| 支付之利息 | -42,689 | -65,822 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,839 | -14,599 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,965,551 | 1,285,155 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -83,251 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -163,942 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,540,644 | -531,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,534 | 2,700 |
| 存出保證金減少 | 216 | 209 |
| 取得無形資產 | -5,431 | -5,782 |
| 其他非流動資產增加 | 1,891 | -6,202 |
| 預付設備款增加 | -523,753 | -14,143 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,228,129 | -638,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 394,084 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -463,278 |
| 舉借長期借款 | 2,169,945 | 1,503,667 |
| 償還長期借款 | -910,291 | -1,293,798 |
| 租賃本金償還 | -138,916 | -207,115 |
| 發放現金股利 | -569,799 | -465,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 945,023 | -925,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -160,664 | 168,500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 521,781 | -110,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 299,901 | 410,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 821,682 | 299,901 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 821,682 | 299,901 |