Apex — Interim / Quarterly Report 2021

May 15, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由泰鼎-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,194 | 286,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,194 | 286,761 |
| 折舊費用 | 193,611 | 184,927 |
| 攤銷費用 | 4,183 | 3,723 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,433 | -17,581 |
| 利息費用 | 8,078 | 15,685 |
| 利息收入 | -145 | -67 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -949 | 212 |
| 非金融資產減損損失 | 3,966 | 3,188 |
| 收益費損項目合計 | 263,177 | 190,087 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,417 | 3,091 |
| 應收票據（增加）減少 | 37 | 160 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,054 | 73,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | -90,880 | -29,079 |
| 存貨（增加）減少 | -149,139 | -106,496 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,688 | -3,723 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,931 | -62,273 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,211 | 17,066 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 22 |
| 應付帳款增加（減少） | 394,198 | 598,133 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,811 | 47,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,215 | -3,229 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,191 | -2,982 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 435,774 | 656,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,843 | 593,986 |
| 調整項目合計 | 401,020 | 784,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 584,214 | 1,070,834 |
| 收取之利息 | 145 | 67 |
| 支付之利息 | -7,920 | -16,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45 | -48 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 576,394 | 1,053,934 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -199,717 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -163,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -840,594 | -273,023 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,754 | 0 |
| 存出保證金減少 | 217 | 398 |
| 取得無形資產 | -10,037 | -348 |
| 其他金融資產增加 | 3,506 | -30 |
| 預付設備款增加 | -99,124 | -123,018 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,128,995 | -559,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 261,778 | 312,686 |
| 舉借長期借款 | 1,507,717 | 71,603 |
| 償還長期借款 | -1,010,430 | -334,603 |
| 租賃本金償還 | -25,721 | -39,724 |
| 非控制權益變動 | -4,762 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 728,582 | 9,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -134,543 | -246,117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,438 | 257,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 821,682 | 299,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 863,120 | 557,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 863,120 | 557,717 |