Apex — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 491,057 | 638,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 491,057 | 638,581 |
| 折舊費用 | 389,600 | 366,395 |
| 攤銷費用 | 8,429 | 7,392 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,126 | -16,851 |
| 利息費用 | 14,222 | 24,875 |
| 利息收入 | -291 | -649 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -189 | 6,773 |
| 非金融資產減損損失 | 8,221 | 7,417 |
| 其他項目 | -27 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 470,091 | 395,352 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,682 | 3,058 |
| 應收票據（增加）減少 | -135 | -4,556 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,698 | -202,276 |
| 其他應收款（增加）減少 | -48,616 | -12,947 |
| 存貨（增加）減少 | -520,953 | -438,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,218 | -12,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -611,906 | -667,569 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,214 | 2,023 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -7 |
| 應付帳款增加（減少） | 662,804 | 1,069,343 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,442 | 94,633 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,308 | -6,196 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,189 | 3,299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 699,913 | 1,163,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,007 | 495,526 |
| 調整項目合計 | 558,098 | 890,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,049,155 | 1,529,459 |
| 收取之利息 | 291 | 649 |
| 支付之利息 | -16,071 | -27,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,974 | -2,697 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,013,401 | 1,500,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -163,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,485,903 | -570,428 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,344 | 1,288 |
| 存出保證金減少 | 264 | 298 |
| 取得無形資產 | -15,335 | -3,086 |
| 其他金融資產增加 | -1,248 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,464 |
| 預付設備款增加 | -382,721 | -135,449 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,868,599 | -867,855 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 471,363 | 160,056 |
| 舉借長期借款 | 2,801,447 | 422,572 |
| 償還長期借款 | -1,788,215 | -423,698 |
| 租賃本金償還 | -50,780 | -76,510 |
| 非控制權益變動 | -4,762 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,429,053 | 82,420 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -244,021 | -140,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 329,834 | 573,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 821,682 | 299,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,151,516 | 873,746 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,151,516 | 873,746 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |