Apex — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 875,032 | 1,010,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 875,032 | 1,010,794 |
| 折舊費用 | 579,062 | 554,789 |
| 攤銷費用 | 12,651 | 11,167 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,123 | -17,073 |
| 利息費用 | 22,364 | 32,051 |
| 利息收入 | -307 | -1,320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -158 | 7,939 |
| 非金融資產減損損失 | 12,000 | 11,651 |
| 其他項目 | -27 | -60 |
| 收益費損項目合計 | 669,708 | 599,144 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -42,288 | 3,308 |
| 應收票據（增加）減少 | -229 | -2,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,863 | -699,571 |
| 其他應收款（增加）減少 | -107,329 | -10,230 |
| 存貨（增加）減少 | -1,084,145 | -94,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,009 | -23,167 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,289,845 | -827,028 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,279 | 5,239 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -7 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,110,685 | 768,382 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,451 | 143,812 |
| 其他流動負債增加（減少） | -458 | 6,401 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,265 | 3,758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,169,664 | 927,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,181 | 100,557 |
| 調整項目合計 | 549,527 | 699,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,424,559 | 1,710,495 |
| 收取之利息 | 307 | 1,320 |
| 支付之利息 | -20,356 | -35,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,006 | -18,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,353,504 | 1,658,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -163,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,313,754 | -875,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,906 | 3,538 |
| 存出保證金增加 | -1 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 495 |
| 取得無形資產 | -18,008 | -4,173 |
| 其他金融資產增加 | -3,942 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,797 |
| 預付設備款增加 | -292,192 | -253,396 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,611,991 | -1,290,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 580,211 | 479,880 |
| 舉借長期借款 | 3,177,835 | 1,110,187 |
| 償還長期借款 | -1,287,978 | -804,195 |
| 租賃本金償還 | -65,790 | -109,705 |
| 發放現金股利 | -569,814 | -569,799 |
| 非控制權益變動 | -4,762 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,829,702 | 106,368 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -382,762 | -260,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,453 | 213,426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 821,682 | 299,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,010,135 | 513,327 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,010,135 | 513,327 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |