Apex — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 365,250 | 623,615 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 365,250 | 623,615 |
| 折舊費用 | 580,290 | 548,573 |
| 攤銷費用 | 7,509 | 7,377 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,049 | 186 |
| 利息費用 | 101,608 | 97,341 |
| 利息收入 | -354 | -945 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,134 | -1,011 |
| 非金融資產減損損失 | 26,094 | 20,321 |
| 收益費損項目合計 | 715,232 | 671,842 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,783 | -271 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | -108,849 | -485,153 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,674 | -109,138 |
| 存貨（增加）減少 | -260,181 | -268,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,548 | -5,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -383,939 | -860,084 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -317 | -1,529 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,264 | 247,439 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,711 | 71,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,819 | 4,775 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,704 | 3,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 200,121 | 324,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,818 | -535,113 |
| 調整項目合計 | 531,414 | 136,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 896,664 | 760,344 |
| 收取之利息 | 354 | 945 |
| 支付之利息 | -88,945 | -83,948 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,832 | -55,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 721,241 | 621,681 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -848,831 | -1,215,994 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 2,525 |
| 存出保證金增加 | -1,753 | 2,220 |
| 取得無形資產 | -2,458 | -144 |
| 預付設備款增加 | -7,433 | 9,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -860,461 | -1,201,405 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,047 | 7,679,519 |
| 短期借款減少 | 0 | -7,608,658 |
| 舉借長期借款 | 991,315 | 786,284 |
| 償還長期借款 | -1,005,633 | -285,194 |
| 應付租賃款增加 | 362,011 | 163,260 |
| 應付租賃款減少 | -128,090 | -61,119 |
| 發放現金股利 | -306,487 | -306,289 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,163 | 367,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,701 | -237,708 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,758 | -449,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,863 | 754,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,105 | 304,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,105 | 304,863 |