Apex — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,383 | 273,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,383 | 273,375 |
| 折舊費用 | 297,135 | 293,517 |
| 攤銷費用 | 3,887 | 3,654 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 443 | -1,354 |
| 利息費用 | 55,149 | 49,272 |
| 利息收入 | -181 | -215 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,657 | 1,544 |
| 非金融資產減損損失 | 5,300 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 363,390 | 346,418 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,958 | 1,896 |
| 應收帳款（增加）減少 | -215,169 | 51,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | -133,271 | -64,088 |
| 存貨（增加）減少 | -348,175 | -268,116 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,216 | -7,957 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -700,873 | -286,764 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 10,992 | 5,669 |
| 應付帳款增加（減少） | 461,508 | -13,907 |
| 其他應付款增加（減少） | 108,829 | 25,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,484 | -6,821 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,817 | 3,617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 582,662 | 13,597 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,211 | -273,167 |
| 調整項目合計 | 245,179 | 73,251 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 329,562 | 346,626 |
| 收取之利息 | 181 | 215 |
| 支付之利息 | -48,524 | -43,076 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,657 | -51,579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,562 | 252,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -401,894 | -445,300 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 531 | 14 |
| 存出保證金增加 | -551 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 500 |
| 取得無形資產 | -420 | -639 |
| 預付設備款減少 | 8,574 | 387 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -393,760 | -445,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 211,086 | 14,799 |
| 舉借長期借款 | 1,030,208 | 136,623 |
| 償還長期借款 | -949,131 | -265,365 |
| 應付租賃款增加 | 67,970 | 180,550 |
| 應付租賃款減少 | -88,714 | -53,707 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 271,419 | 12,900 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,946 | -312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,275 | -180,264 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,105 | 304,863 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,380 | 124,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,380 | 124,599 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |