Apex — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 623,615 | 463,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 623,615 | 463,139 |
| 折舊費用 | 548,573 | 479,341 |
| 攤銷費用 | 7,377 | 7,500 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 186 | 8,249 |
| 利息費用 | 97,341 | 102,520 |
| 利息收入 | -945 | -1,305 |
| 股利收入 | 0 | -514 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,011 | 677 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 854 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 13 |
| 非金融資產減損損失 | 20,321 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 671,842 | 597,335 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -271 | 2,211 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,063 | -9,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | -485,153 | -418,061 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 40 |
| 其他應收款（增加）減少 | -109,138 | -60,321 |
| 存貨（增加）減少 | -268,587 | -166,421 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,998 | -9,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -860,084 | -660,633 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,529 | -2,397 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -964 |
| 應付帳款增加（減少） | 247,439 | 611,068 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -6,179 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,146 | 73,022 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,775 | -3,310 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,140 | 9,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 324,971 | 680,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -535,113 | 20,254 |
| 調整項目合計 | 136,729 | 617,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 760,344 | 1,080,728 |
| 收取之利息 | 945 | 1,305 |
| 收取之股利 | 0 | 514 |
| 支付之利息 | -83,948 | -100,523 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,660 | -36,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 621,681 | 945,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 48,283 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,215,994 | -1,010,774 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,525 | 171 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,071 |
| 存出保證金減少 | 2,220 | 0 |
| 取得無形資產 | -144 | -14,241 |
| 預付設備款增加 | 0 | -16,919 |
| 預付設備款減少 | 9,988 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,201,405 | -994,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,679,519 | 0 |
| 短期借款減少 | -7,608,658 | -79,319 |
| 發行公司債 | 0 | 645,973 |
| 舉借長期借款 | 786,284 | 210,020 |
| 償還長期借款 | -285,194 | -419,946 |
| 應付租賃款增加 | 163,260 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -61,119 | -59,714 |
| 發放現金股利 | -306,289 | -180,487 |
| 現金增資 | 0 | 529,223 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 367,803 | 645,750 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -237,708 | -9,817 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -449,629 | 586,746 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 754,492 | 167,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,863 | 754,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,863 | 754,492 |