Apex — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 304,863 | 2.88 | 754,492 | 7.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,192 | 0.02 | 1,921 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 9,063 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 2,495,890 | 23.58 | 2,010,923 | 20.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 323,263 | 3.05 | 214,125 | 2.18 |
| 存貨 | 1,235,621 | 11.67 | 967,034 | 9.84 |
| 其他流動資產 | 44,579 | 0.42 | 38,581 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 4,406,408 | 41.62 | 3,996,139 | 40.67 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,130,939 | 57.91 | 5,765,439 | 58.68 |
| 無形資產 | 23,427 | 0.22 | 28,745 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 10,516 | 0.10 | 7,170 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 14,938 | 0.14 | 27,146 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 6,179,820 | 58.38 | 5,828,500 | 59.33 |
| 資產總計 | 10,586,228 | 100.00 | 9,824,639 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,385,212 | 13.09 | 1,540,907 | 15.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,072 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,709,184 | 16.15 | 1,461,745 | 14.88 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 793,809 | 7.50 | 729,303 | 7.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 50,410 | 0.48 | 23,749 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 1,240,155 | 11.71 | 374,103 | 3.81 |
| 流動負債合計 | 5,179,842 | 48.93 | 4,129,807 | 42.04 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 2,604 | 0.03 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 145 | 0.00 | 1,007 | 0.01 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 560,344 | 5.70 |
| 長期借款 | 965,476 | 9.12 | 774,011 | 7.88 |
| 遞延所得稅負債 | 20,811 | 0.20 | 11,814 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 312,894 | 2.96 | 232,882 | 2.37 |
| 非流動負債合計 | 1,299,326 | 12.27 | 1,582,662 | 16.11 |
| 負債總計 | 6,479,168 | 61.20 | 5,712,469 | 58.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,225,950 | 11.58 | 1,225,157 | 12.47 |
| 股本合計 | 1,225,950 | 11.58 | 1,225,157 | 12.47 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,483,703 | 14.02 | 1,481,385 | 15.08 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,588,532 | 15.01 | 1,360,726 | 13.85 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -213,473 | -2.02 | 24,104 | 0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,084,712 | 38.59 | 4,091,372 | 41.64 |
| 非控制權益 | 22,348 | 0.21 | 20,798 | 0.21 |
| 權益總計 | 4,107,060 | 38.80 | 4,112,170 | 41.86 |
| 負債及權益總計 | 10,586,228 | 100.00 | 9,824,639 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |