Apex — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由泰鼎-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 273,375 | 170,948 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 273,375 | 170,948 |
| 折舊費用 | 293,517 | 267,869 |
| 攤銷費用 | 3,654 | 3,749 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,354 | 202 |
| 利息費用 | 49,272 | 44,771 |
| 利息收入 | -215 | -786 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,544 | 121 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,959 |
| 收益費損項目合計 | 346,418 | 319,885 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,896 | -9,451 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,501 | -272,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | -64,088 | -49,384 |
| 存貨（增加）減少 | -268,116 | -417,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,957 | -24,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,764 | -763,541 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 5,669 | -550 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,907 | 307,116 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,039 | 58,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,821 | -3,721 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,617 | 2,776 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,597 | 363,876 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,167 | -399,665 |
| 調整項目合計 | 73,251 | -79,780 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,626 | 91,168 |
| 收取之利息 | 215 | 786 |
| 支付之利息 | -43,076 | -39,123 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,579 | -23,616 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,186 | 29,215 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,300 | -698,801 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 |
| 存出保證金增加 | 500 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,287 |
| 取得無形資產 | -639 | -71 |
| 預付設備款減少 | 387 | 4,856 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -445,038 | -691,729 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,799 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -294,834 |
| 舉借長期借款 | 136,623 | 283,745 |
| 償還長期借款 | -265,365 | -133,502 |
| 應付租賃款增加 | 180,550 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -53,707 | -40,369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,900 | -184,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -312 | 374,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,264 | -472,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,863 | 754,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,599 | 282,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,599 | 282,005 |