Apex — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 124,599 | 1.15 | 304,863 | 2.88 | 282,005 | 2.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 287 | 0.00 | 2,192 | 0.02 | 11,372 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,445,743 | 22.49 | 2,495,890 | 23.58 | 2,282,751 | 21.59 |
| 其他應收款淨額 | 387,351 | 3.56 | 323,263 | 3.05 | 263,509 | 2.49 |
| 存貨 | 1,503,737 | 13.83 | 1,235,621 | 11.67 | 1,384,575 | 13.09 |
| 其他流動資產 | 52,536 | 0.48 | 44,579 | 0.42 | 62,779 | 0.59 |
| 流動資產合計 | 4,514,253 | 41.51 | 4,406,408 | 41.62 | 4,286,991 | 40.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,316,288 | 58.08 | 6,130,939 | 57.91 | 6,235,198 | 58.96 |
| 無形資產 | 20,484 | 0.19 | 23,427 | 0.22 | 26,399 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 10,535 | 0.10 | 10,516 | 0.10 | 6,842 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 14,072 | 0.13 | 14,938 | 0.14 | 20,003 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 6,361,388 | 58.49 | 6,179,820 | 58.38 | 6,288,442 | 59.46 |
| 資產總計 | 10,875,641 | 100.00 | 10,586,228 | 100.00 | 10,575,433 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,400,011 | 12.87 | 1,385,212 | 13.09 | 1,246,073 | 11.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,730 | 0.06 | 1,072 | 0.01 | 1,558 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,695,277 | 15.59 | 1,709,184 | 16.15 | 1,768,861 | 16.73 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,137,009 | 10.45 | 793,809 | 7.50 | 1,358,321 | 12.84 |
| 本期所得稅負債 | 42,443 | 0.39 | 50,410 | 0.48 | 27,178 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 1,317,330 | 12.11 | 1,240,155 | 11.71 | 794,534 | 7.51 |
| 流動負債合計 | 5,598,800 | 51.48 | 5,179,842 | 48.93 | 5,196,525 | 49.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 493 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 145 | 0.00 | 156 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 563,564 | 5.33 |
| 長期借款 | 802,916 | 7.38 | 965,476 | 9.12 | 804,194 | 7.60 |
| 遞延所得稅負債 | 20,849 | 0.19 | 20,811 | 0.20 | 11,057 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 416,009 | 3.83 | 312,894 | 2.96 | 263,940 | 2.50 |
| 非流動負債合計 | 1,239,774 | 11.40 | 1,299,326 | 12.27 | 1,643,404 | 15.54 |
| 負債總計 | 6,838,574 | 62.88 | 6,479,168 | 61.20 | 6,839,929 | 64.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,225,950 | 11.27 | 1,225,950 | 11.58 | 1,225,950 | 11.59 |
| 股本合計 | 1,225,950 | 11.27 | 1,225,950 | 11.58 | 1,225,950 | 11.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,483,703 | 13.64 | 1,483,703 | 14.02 | 1,483,703 | 14.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,510,873 | 13.89 | 1,588,532 | 15.01 | 1,196,604 | 11.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -206,938 | -1.90 | -213,473 | -2.02 | -191,321 | -1.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,013,588 | 36.90 | 4,084,712 | 38.59 | 3,714,936 | 35.13 |
| 非控制權益 | 23,479 | 0.22 | 22,348 | 0.21 | 20,568 | 0.19 |
| 權益總計 | 4,037,067 | 37.12 | 4,107,060 | 38.80 | 3,735,504 | 35.32 |
| 負債及權益總計 | 10,875,641 | 100.00 | 10,586,228 | 100.00 | 10,575,433 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |