Apex — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由泰鼎-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,300 | 465,667 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,300 | 465,667 |
| 折舊費用 | 439,150 | 405,614 |
| 攤銷費用 | 5,571 | 5,563 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 148 | -154 |
| 利息費用 | 74,059 | 70,787 |
| 利息收入 | -232 | -785 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,598 | -1,215 |
| 非金融資產減損損失 | 5,528 | 10,925 |
| 收益費損項目合計 | 525,822 | 490,735 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,773 | -37,711 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | -342,764 | -1,097,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | -112,196 | -86,030 |
| 存貨（增加）減少 | -36,460 | -314,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,762 | -13,279 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -483,885 | -1,540,021 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 7,926 | 4,382 |
| 應付帳款增加（減少） | 76,527 | 458,209 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,096 | 133,434 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,580 | -1,098 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,005 | 4,409 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,974 | 599,336 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -328,911 | -940,685 |
| 調整項目合計 | 196,911 | -449,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,211 | 15,717 |
| 收取之利息 | 232 | 785 |
| 支付之利息 | -64,967 | -61,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,283 | -55,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 450,193 | -100,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -649,904 | -946,982 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 2,540 |
| 存出保證金增加 | -2,398 | 2,258 |
| 取得無形資產 | -2,474 | -145 |
| 預付設備款增加 | 6,437 | 16,818 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -648,325 | -925,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 199,218 | 34,039 |
| 舉借長期借款 | 837,258 | 727,325 |
| 償還長期借款 | -697,267 | -209,266 |
| 應付租賃款增加 | 179,497 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -87,953 | -56,967 |
| 發放現金股利 | -306,487 | -306,289 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 124,266 | 188,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,431 | 255,259 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,297 | -581,997 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 304,863 | 754,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,566 | 172,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,566 | 172,495 |