APEX — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 356,961 | 4.27 | 239,601 | 3.14 | 192,597 | 2.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 331,814 | 3.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 239,611 | 2.87 | 304,176 | 3.99 | 411,617 | 4.34 |
| 應收票據淨額 | 1,173 | 0.01 | 1,853 | 0.02 | 609 | 0.01 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32,210 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 120,743 | 1.45 | 70,159 | 0.92 | 219,481 | 2.31 |
| 其他應收款淨額 | 4,551,346 | 54.48 | 4,191,998 | 54.94 | 4,555,381 | 48.02 |
| 本期所得稅資產 | 4,615 | 0.06 | 0 | 0.00 | 84 | 0.00 |
| 存貨 | 1,085,818 | 13.00 | 949,030 | 12.44 | 575,036 | 6.06 |
| 預付款項 | 680,949 | 8.15 | 607,313 | 7.96 | 839,830 | 8.85 |
| 其他流動資產 | 568,405 | 6.80 | 672,512 | 8.81 | 2,068,098 | 21.80 |
| 流動資產合計 | 7,941,435 | 95.06 | 7,036,642 | 92.22 | 8,894,943 | 93.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 75,035 | 0.90 | 7,950 | 0.10 | 8,046 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 204,632 | 2.68 | 191,281 | 2.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 83,808 | 1.00 | 118,058 | 1.55 | 118,927 | 1.25 |
| 使用權資產 | 9,360 | 0.11 | 6,205 | 0.08 | 7,774 | 0.08 |
| 投資性不動產淨額 | 64,131 | 0.77 | 64,438 | 0.84 | 64,541 | 0.68 |
| 遞延所得稅資產 | 8,057 | 0.10 | 21,414 | 0.28 | 31,845 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 172,368 | 2.06 | 170,891 | 2.24 | 169,204 | 1.78 |
| 非流動資產合計 | 412,759 | 4.94 | 593,588 | 7.78 | 591,618 | 6.24 |
| 資產總額 | 8,354,194 | 100.00 | 7,630,230 | 100.00 | 9,486,561 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,032,105 | 12.35 | 808,980 | 10.60 | 897,559 | 9.46 |
| 應付短期票券 | 180,000 | 2.15 | 110,000 | 1.44 | 100,000 | 1.05 |
| 合約負債－流動 | 90,863 | 1.09 | 107,249 | 1.41 | 110,858 | 1.17 |
| 應付票據 | 4,782 | 0.06 | 6,264 | 0.08 | 31,384 | 0.33 |
| 應付帳款 | 398,656 | 4.77 | 380,067 | 4.98 | 385,972 | 4.07 |
| 其他應付款 | 64,279 | 0.77 | 102,054 | 1.34 | 62,651 | 0.66 |
| 本期所得稅負債 | 55,196 | 0.66 | 12,376 | 0.16 | 8,007 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 5,036 | 0.06 | 3,265 | 0.04 | 4,180 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 2,553,521 | 30.57 | 2,170,298 | 28.44 | 4,022,260 | 42.40 |
| 流動負債合計 | 4,384,438 | 52.48 | 3,700,553 | 48.50 | 5,622,871 | 59.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 498,687 | 5.97 | 498,270 | 6.53 | 498,088 | 5.25 |
| 長期借款 | 33,099 | 0.40 | 45,667 | 0.60 | 27,417 | 0.29 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 35,455 | 0.46 | 32,492 | 0.34 |
| 租賃負債－非流動 | 4,395 | 0.05 | 2,934 | 0.04 | 3,582 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 354 | 0.00 | 336 | 0.00 | 336 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 536,535 | 6.42 | 582,662 | 7.64 | 561,915 | 5.92 |
| 負債總額 | 4,920,973 | 58.90 | 4,283,215 | 56.13 | 6,184,786 | 65.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,352,457 | 28.16 | 2,306,723 | 30.23 | 2,306,723 | 24.32 |
| 股本合計 | 2,352,457 | 28.16 | 2,306,723 | 30.23 | 2,306,723 | 24.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 293,083 | 3.51 | 282,694 | 3.70 | 282,694 | 2.98 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,132 | 0.03 | 2,132 | 0.03 | 2,132 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 175 | 0.00 | 175 | 0.00 | 176 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 295,390 | 3.54 | 285,001 | 3.74 | 285,002 | 3.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 331,407 | 3.97 | 310,928 | 4.07 | 310,928 | 3.28 |
| 特別盈餘公積 | 21,990 | 0.26 | 19,414 | 0.25 | 19,414 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 623,335 | 7.46 | 634,749 | 8.32 | 581,023 | 6.12 |
| 保留盈餘合計 | 976,732 | 11.69 | 965,091 | 12.65 | 911,365 | 9.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | -13,346 | -0.17 | -4,607 | -0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -5,356 | -0.06 | -8,645 | -0.11 | -8,552 | -0.09 |
| 其他權益合計 | -5,356 | -0.06 | -21,991 | -0.29 | -13,159 | -0.14 |
| 庫藏股票 | -276,485 | -3.31 | -276,485 | -3.62 | -276,485 | -2.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,342,738 | 40.01 | 3,258,339 | 42.70 | 3,213,446 | 33.87 |
| 非控制權益 | 90,483 | 1.08 | 88,676 | 1.16 | 88,329 | 0.93 |
| 權益總額 | 3,433,221 | 41.10 | 3,347,015 | 43.87 | 3,301,775 | 34.80 |
| 負債及權益總計 | 8,354,194 | 100.00 | 7,630,230 | 100.00 | 9,486,561 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 31,261,043 | | 30,687,298 | | 30,687,298 | |