APEX — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,328 | 243,984 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,328 | 243,984 |
| 折舊費用 | 5,120 | 4,901 |
| 攤銷費用 | 1,783 | 2,389 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,099 | 0 |
| 利息費用 | 25,733 | 33,460 |
| 利息收入 | -11,841 | -3,620 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,216 | -21,930 |
| 處分投資損失（利益） | -5,477 | 0 |
| 其他項目 | 28,016 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 21,217 | 15,200 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 800 |
| 合約資產（增加）減少 | 88,358 | 172,909 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,884 | -1,571 |
| 應收帳款（增加）減少 | -112,077 | -249,798 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,137,188 | -868,927 |
| 存貨（增加）減少 | 1,630,900 | 3,188,484 |
| 預付款項（增加）減少 | 361,436 | -87,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,556 | 153,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 779,757 | 2,307,265 |
| 合約負債增加（減少） | -407,083 | 198,609 |
| 應付票據增加（減少） | -18,696 | 5,950 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,629 | -285,307 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,516 | 20,888 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71,461 | -1,141 |
| 其他營業負債增加（減少） | 263 | -1,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -296,910 | -62,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 482,847 | 2,244,890 |
| 調整項目合計 | 504,064 | 2,260,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 812,392 | 2,504,074 |
| 收取之利息 | 1,125 | 2,343 |
| 支付之利息 | -23,774 | -66,046 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,170 | -3,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 784,573 | 2,437,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,264 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,626 | -3,360 |
| 其他金融資產增加 | -26,378 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 183,933 |
| 其他非流動資產增加 | -5,999 | -16,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,739 | 163,870 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,472,743 | 4,882,527 |
| 短期借款減少 | -4,510,433 | -5,635,371 |
| 應付短期票券減少 | -1,281,400 | -1,897,500 |
| 舉借長期借款 | 823,180 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -45,522 | -98,000 |
| 租賃本金償還 | -1,189 | 0 |
| 發放現金股利 | -102,165 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -26,130 | 0 |
| 非控制權益變動 | -35,063 | -2,146 |
| 其他籌資活動 | 47 | 176 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -705,932 | -2,650,314 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14 | 41 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,888 | -49,373 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 159,329 | 208,702 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,217 | 159,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,217 | 159,329 |