APEX — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,298 | -16,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,298 | -16,540 |
| 折舊費用 | 1,598 | 1,203 |
| 攤銷費用 | 395 | 544 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23 | 2,099 |
| 利息費用 | 6,105 | 6,807 |
| 利息收入 | -4,238 | -3,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,228 | -941 |
| 收益費損項目合計 | -345 | 6,383 |
| 合約資產（增加）減少 | 27,131 | 117,762 |
| 應收票據（增加）減少 | -590 | 4,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,040 | -118,123 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,658 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -415,139 | -139,209 |
| 存貨（增加）減少 | 17,900 | -35,319 |
| 預付款項（增加）減少 | -499,767 | -15,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,289 | -11,013 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,036 | -5,435 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -879,408 | -203,050 |
| 合約負債增加（減少） | 12,442 | -123,568 |
| 應付票據增加（減少） | 229 | 8,838 |
| 應付帳款增加（減少） | -166,036 | 15,225 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,186 | -7,355 |
| 其他流動負債增加（減少） | 918,265 | -1,111 |
| 其他營業負債增加（減少） | 94 | 2,108 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 753,808 | -105,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,600 | -308,913 |
| 調整項目合計 | -125,945 | -302,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,647 | -319,070 |
| 收取之利息 | -16 | 236 |
| 支付之利息 | -4,202 | -7,747 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,865 | -326,581 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -73 |
| 其他金融資產增加 | -712,465 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 47,513 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -712,465 | 47,440 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,660,349 | 899,550 |
| 短期借款減少 | -1,489,336 | -605,648 |
| 應付短期票券增加 | 95,000 | 62,100 |
| 舉借長期借款 | 513,520 | 0 |
| 償還長期借款 | -40,367 | -12,000 |
| 租賃本金償還 | -694 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -478 |
| 非控制權益變動 | -5 | -6,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 738,467 | 336,864 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 3 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,863 | 57,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,217 | 159,329 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,354 | 217,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,354 | 217,055 |