APEX — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 159,354 | 1.82 | 209,217 | 2.77 | 217,055 | 2.60 |
| 合約資產－流動 | 394,366 | 4.51 | 421,497 | 5.58 | 392,093 | 4.69 |
| 應收票據淨額 | 2,168 | 0.02 | 1,578 | 0.02 | 409 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 506,595 | 5.79 | 517,658 | 6.85 | 523,704 | 6.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,658 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,091,624 | 35.35 | 3,042,963 | 40.27 | 2,037,361 | 24.38 |
| 存貨 | 879,352 | 10.05 | 879,570 | 11.64 | 2,463,178 | 29.47 |
| 預付款項 | 607,779 | 6.95 | 108,012 | 1.43 | 485,213 | 5.81 |
| 其他流動資產 | 2,587,179 | 29.58 | 1,858,425 | 24.59 | 1,588,112 | 19.00 |
| 流動資產合計 | 8,231,075 | 94.12 | 7,038,920 | 93.15 | 7,707,125 | 92.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,218 | 0.07 | 6,684 | 0.09 | 4,771 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 183,272 | 2.10 | 180,021 | 2.38 | 152,341 | 1.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 116,866 | 1.34 | 117,701 | 1.56 | 172,736 | 2.07 |
| 使用權資產 | 7,144 | 0.08 | 6,224 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 65,567 | 0.75 | 65,670 | 0.87 | 12,049 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 118,729 | 1.36 | 125,121 | 1.66 | 110,968 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 16,617 | 0.19 | 15,941 | 0.21 | 197,441 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 514,413 | 5.88 | 517,362 | 6.85 | 650,306 | 7.78 |
| 資產總額 | 8,745,488 | 100.00 | 7,556,282 | 100.00 | 8,357,431 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,212,284 | 13.86 | 1,041,271 | 13.78 | 1,372,863 | 16.43 |
| 應付短期票券 | 200,000 | 2.29 | 105,000 | 1.39 | 1,448,500 | 17.33 |
| 合約負債－流動 | 188,004 | 2.15 | 175,562 | 2.32 | 459,077 | 5.49 |
| 應付票據 | 3,408 | 0.04 | 3,179 | 0.04 | 30,713 | 0.37 |
| 應付帳款 | 347,713 | 3.98 | 496,067 | 6.56 | 379,869 | 4.55 |
| 其他應付款 | 74,591 | 0.85 | 83,874 | 1.11 | 66,225 | 0.79 |
| 本期所得稅負債 | 4,574 | 0.05 | 2,255 | 0.03 | 5,093 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 3,008 | 0.03 | 1,578 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,482,402 | 39.82 | 2,460,005 | 32.56 | 1,124,929 | 13.46 |
| 流動負債合計 | 5,515,984 | 63.07 | 4,368,791 | 57.82 | 4,887,269 | 58.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 498,019 | 5.96 |
| 長期借款 | 24,444 | 0.28 | 26,111 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 20,038 | 0.23 | 14,916 | 0.20 | 14,594 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 3,968 | 0.05 | 4,477 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 989 | 0.01 | 895 | 0.01 | 2,740 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 49,439 | 0.57 | 46,399 | 0.61 | 515,353 | 6.17 |
| 負債總額 | 5,565,423 | 63.64 | 4,415,190 | 58.43 | 5,402,622 | 64.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,287,135 | 26.15 | 2,287,135 | 30.27 | 2,287,135 | 27.37 |
| 股本合計 | 2,287,135 | 26.15 | 2,287,135 | 30.27 | 2,287,135 | 27.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 246,655 | 2.82 | 246,656 | 3.26 | 234,462 | 2.81 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,132 | 0.02 | 2,132 | 0.03 | 1,399 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 177 | 0.00 | 221 | 0.00 | 176 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 248,964 | 2.85 | 249,009 | 3.30 | 236,037 | 2.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 248,440 | 2.84 | 248,440 | 3.29 | 230,896 | 2.76 |
| 特別盈餘公積 | 25,337 | 0.29 | 25,337 | 0.34 | 16,115 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 588,416 | 6.73 | 548,857 | 7.26 | 363,010 | 4.34 |
| 保留盈餘合計 | 862,193 | 9.86 | 822,634 | 10.89 | 610,021 | 7.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,731 | -0.16 | -12,755 | -0.17 | -17,143 | -0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,397 | -0.12 | -9,931 | -0.13 | -15,247 | -0.18 |
| 其他權益合計 | -24,128 | -0.28 | -22,686 | -0.30 | -32,390 | -0.39 |
| 庫藏股票 | -281,967 | -3.22 | -281,967 | -3.73 | -256,315 | -3.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,092,197 | 35.36 | 3,054,125 | 40.42 | 2,844,488 | 34.04 |
| 非控制權益 | 87,868 | 1.00 | 86,967 | 1.15 | 110,321 | 1.32 |
| 權益總額 | 3,180,065 | 36.36 | 3,141,092 | 41.57 | 2,954,809 | 35.36 |
| 負債及權益總計 | 8,745,488 | 100.00 | 7,556,282 | 100.00 | 8,357,431 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 30,649,802 | | 30,649,802 | | 28,177,802 | |