APEX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,628 | 156,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,628 | 156,989 |
| 折舊費用 | 3,801 | 2,176 |
| 攤銷費用 | 760 | 973 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97 | 2,099 |
| 利息費用 | 11,759 | 13,222 |
| 利息收入 | -9,290 | -5,403 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,524 | -1,246 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,548 | 11,821 |
| 合約資產（增加）減少 | 17,802 | 277,564 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,971 | 4,136 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,490 | -64,374 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -921 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -691,241 | -277,920 |
| 存貨（增加）減少 | 117,436 | 954,054 |
| 預付款項（增加）減少 | -377,145 | 26,264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,395 | -31,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -845,945 | 888,417 |
| 合約負債增加（減少） | -36,890 | -332,543 |
| 應付票據增加（減少） | 4,127 | -320 |
| 應付帳款增加（減少） | -168,551 | 47,863 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,878 | 24,547 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,451,340 | 58,774 |
| 其他營業負債增加（減少） | 94 | 2,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,266,998 | -199,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,053 | 689,056 |
| 調整項目合計 | 422,601 | 700,877 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 507,229 | 857,866 |
| 收取之利息 | 5,058 | 742 |
| 支付之利息 | -8,330 | -13,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,253 | -2,184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 500,704 | 842,535 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,462 | -73 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 228 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,177,887 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 24,992 |
| 其他非流動資產增加 | -2,693 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,782 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,181,814 | 34,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,970,573 | 1,699,088 |
| 短期借款減少 | -3,058,560 | -1,861,429 |
| 應付短期票券增加 | 95,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -668,400 |
| 舉借長期借款 | 859,910 | 282,870 |
| 償還長期借款 | -97,558 | -22,000 |
| 租賃本金償還 | -1,834 | -50 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,130 |
| 非控制權益變動 | -1,709 | -7,760 |
| 其他籌資活動 | -45 | 170 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 765,777 | -603,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6 | -3 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,661 | 273,592 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,217 | 159,329 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,878 | 432,921 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,878 | 432,921 |