APEX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 293,878 | 3.16 | 209,217 | 2.77 | 432,921 | 5.78 |
| 合約資產－流動 | 403,695 | 4.34 | 421,497 | 5.58 | 232,291 | 3.10 |
| 應收票據淨額 | 6,549 | 0.07 | 1,578 | 0.02 | 326 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 391,071 | 4.20 | 517,658 | 6.85 | 469,955 | 6.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 921 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 3,367,748 | 36.19 | 3,042,963 | 40.27 | 2,177,195 | 29.05 |
| 存貨 | 762,134 | 8.19 | 879,570 | 11.64 | 1,475,339 | 19.69 |
| 預付款項 | 485,157 | 5.21 | 108,012 | 1.43 | 443,184 | 5.91 |
| 其他流動資產 | 3,069,707 | 32.99 | 1,858,425 | 24.59 | 1,630,927 | 21.76 |
| 流動資產合計 | 8,780,860 | 94.35 | 7,038,920 | 93.15 | 6,862,138 | 91.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,218 | 0.07 | 6,684 | 0.09 | 6,025 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 183,299 | 1.97 | 180,021 | 2.38 | 150,190 | 2.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 117,336 | 1.26 | 117,701 | 1.56 | 171,857 | 2.29 |
| 使用權資產 | 12,383 | 0.13 | 6,224 | 0.08 | 577 | 0.01 |
| 投資性不動產淨額 | 65,464 | 0.70 | 65,670 | 0.87 | 11,980 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 122,751 | 1.32 | 125,121 | 1.66 | 110,026 | 1.47 |
| 其他非流動資產 | 17,943 | 0.19 | 15,941 | 0.21 | 181,795 | 2.43 |
| 非流動資產合計 | 525,394 | 5.65 | 517,362 | 6.85 | 632,450 | 8.44 |
| 資產總額 | 9,306,254 | 100.00 | 7,556,282 | 100.00 | 7,494,588 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 953,284 | 10.24 | 1,041,271 | 13.78 | 916,620 | 12.23 |
| 應付短期票券 | 200,000 | 2.15 | 105,000 | 1.39 | 718,000 | 9.58 |
| 合約負債－流動 | 138,672 | 1.49 | 175,562 | 2.32 | 250,102 | 3.34 |
| 應付票據 | 7,306 | 0.08 | 3,179 | 0.04 | 21,555 | 0.29 |
| 應付帳款 | 327,516 | 3.52 | 496,067 | 6.56 | 412,507 | 5.50 |
| 其他應付款 | 104,297 | 1.12 | 83,874 | 1.11 | 201,787 | 2.69 |
| 本期所得稅負債 | 2,821 | 0.03 | 2,255 | 0.03 | 3,520 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 5,336 | 0.06 | 1,578 | 0.02 | 304 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,306,967 | 46.28 | 2,460,005 | 32.56 | 1,442,684 | 19.25 |
| 流動負債合計 | 6,046,199 | 64.97 | 4,368,791 | 57.82 | 3,967,079 | 52.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 498,332 | 6.65 |
| 長期借款 | 22,153 | 0.24 | 26,111 | 0.35 | 15,000 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 20,296 | 0.22 | 14,916 | 0.20 | 14,614 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 6,938 | 0.07 | 4,477 | 0.06 | 248 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 989 | 0.01 | 895 | 0.01 | 2,950 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 50,376 | 0.54 | 46,399 | 0.61 | 531,144 | 7.09 |
| 負債總額 | 6,096,575 | 65.51 | 4,415,190 | 58.43 | 4,498,223 | 60.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,287,135 | 24.58 | 2,287,135 | 30.27 | 2,287,135 | 30.52 |
| 股本合計 | 2,287,135 | 24.58 | 2,287,135 | 30.27 | 2,287,135 | 30.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 246,655 | 2.65 | 246,655 | 3.26 | 246,655 | 3.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,132 | 0.02 | 2,132 | 0.03 | 1,399 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 177 | 0.00 | 222 | 0.00 | 345 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 248,964 | 2.68 | 249,009 | 3.30 | 248,399 | 3.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 248,440 | 2.67 | 248,440 | 3.29 | 248,440 | 3.31 |
| 特別盈餘公積 | 25,337 | 0.27 | 25,337 | 0.34 | 25,337 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 619,668 | 6.66 | 548,857 | 7.26 | 389,347 | 5.20 |
| 保留盈餘合計 | 893,445 | 9.60 | 822,634 | 10.89 | 663,124 | 8.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -15,007 | -0.16 | -12,755 | -0.17 | -19,606 | -0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,397 | -0.11 | -9,931 | -0.13 | -13,993 | -0.19 |
| 其他權益合計 | -25,404 | -0.27 | -22,686 | -0.30 | -33,599 | -0.45 |
| 庫藏股票 | -281,967 | -3.03 | -281,967 | -3.73 | -281,967 | -3.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,122,173 | 33.55 | 3,054,125 | 40.42 | 2,883,092 | 38.47 |
| 非控制權益 | 87,506 | 0.94 | 86,967 | 1.15 | 113,273 | 1.51 |
| 權益總額 | 3,209,679 | 34.49 | 3,141,092 | 41.57 | 2,996,365 | 39.98 |
| 負債及權益總計 | 9,306,254 | 100.00 | 7,556,282 | 100.00 | 7,494,588 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 30,649,802 | | 30,649,802 | | 30,649,802 | |