APEX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由夆典公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,417 | 281,968 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,417 | 281,968 |
| 折舊費用 | 6,183 | 3,526 |
| 攤銷費用 | 1,134 | 1,392 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97 | 2,099 |
| 利息費用 | 17,113 | 19,053 |
| 利息收入 | -14,856 | -9,119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,846 | -2,832 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 26,412 |
| 收益費損項目合計 | 1,770 | 40,531 |
| 合約資產（增加）減少 | -10,285 | 80,228 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,021 | 2,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 218,559 | -18,400 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,106,810 | -477,902 |
| 存貨（增加）減少 | 291,165 | 1,433,171 |
| 預付款項（增加）減少 | -464,242 | 118,922 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,482 | -25,724 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,126,116 | 1,112,808 |
| 合約負債增加（減少） | -6,355 | -440,678 |
| 應付票據增加（減少） | 15,236 | -13,397 |
| 應付帳款增加（減少） | -155,412 | -46,092 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,963 | 32,786 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,571,410 | 120,486 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,557 | 2,571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,393,473 | -344,324 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 267,357 | 768,484 |
| 調整項目合計 | 269,127 | 809,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,544 | 1,090,983 |
| 收取之利息 | 389 | 706 |
| 支付之利息 | -11,687 | -17,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,078 | -2,196 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,168 | 1,071,592 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,264 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,592 | -1,521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 228 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,399,369 | -67,171 |
| 其他非流動資產增加 | -1,512 | -2,883 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,402,245 | -66,311 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,682,983 | 3,499,096 |
| 短期借款減少 | -4,617,597 | -3,177,079 |
| 應付短期票券增加 | 65,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,306,400 |
| 舉借長期借款 | 1,185,970 | 344,170 |
| 償還長期借款 | -101,100 | -36,056 |
| 租賃本金償還 | -3,613 | -716 |
| 發放現金股利 | -160,581 | -102,165 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,130 |
| 非控制權益變動 | -1,709 | -7,760 |
| 其他籌資活動 | -47 | 170 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,049,306 | -812,870 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4 | -8 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,775 | 192,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,217 | 159,329 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,442 | 351,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,442 | 351,732 |