APEX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 205,442 | 2.11 | 209,217 | 2.77 | 351,732 | 4.82 |
| 合約資產－流動 | 431,782 | 4.44 | 421,497 | 5.58 | 429,627 | 5.89 |
| 應收票據淨額 | 2,599 | 0.03 | 1,578 | 0.02 | 1,949 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 299,002 | 3.07 | 517,658 | 6.85 | 423,981 | 5.81 |
| 其他應收款淨額 | 3,793,505 | 39.00 | 3,042,963 | 40.27 | 2,375,975 | 32.58 |
| 存貨 | 588,405 | 6.05 | 879,570 | 11.64 | 996,506 | 13.66 |
| 預付款項 | 572,254 | 5.88 | 108,012 | 1.43 | 350,526 | 4.81 |
| 其他流動資產 | 3,311,276 | 34.05 | 1,858,425 | 24.59 | 1,717,507 | 23.55 |
| 流動資產合計 | 9,204,265 | 94.64 | 7,038,920 | 93.15 | 6,647,803 | 91.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,782 | 0.06 | 6,684 | 0.09 | 4,368 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 184,842 | 1.90 | 180,021 | 2.38 | 154,834 | 2.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 116,658 | 1.20 | 117,701 | 1.56 | 106,625 | 1.46 |
| 使用權資產 | 12,852 | 0.13 | 6,224 | 0.08 | 8,415 | 0.12 |
| 投資性不動產淨額 | 65,362 | 0.67 | 65,670 | 0.87 | 77,684 | 1.07 |
| 遞延所得稅資產 | 119,604 | 1.23 | 125,121 | 1.66 | 125,751 | 1.72 |
| 其他非流動資產 | 16,423 | 0.17 | 15,941 | 0.21 | 167,664 | 2.30 |
| 非流動資產合計 | 521,523 | 5.36 | 517,362 | 6.85 | 645,341 | 8.85 |
| 資產總額 | 9,725,788 | 100.00 | 7,556,282 | 100.00 | 7,293,144 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,106,657 | 11.38 | 1,041,271 | 13.78 | 1,400,978 | 19.21 |
| 應付短期票券 | 170,000 | 1.75 | 105,000 | 1.39 | 80,000 | 1.10 |
| 合約負債－流動 | 169,207 | 1.74 | 175,562 | 2.32 | 141,967 | 1.95 |
| 應付票據 | 18,415 | 0.19 | 3,179 | 0.04 | 8,478 | 0.12 |
| 應付帳款 | 340,655 | 3.50 | 496,067 | 6.56 | 318,552 | 4.37 |
| 其他應付款 | 56,337 | 0.58 | 83,874 | 1.11 | 104,697 | 1.44 |
| 本期所得稅負債 | 5,502 | 0.06 | 2,255 | 0.03 | 3,606 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 6,051 | 0.06 | 1,578 | 0.02 | 3,009 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 4,760,597 | 48.95 | 2,460,005 | 32.56 | 1,532,196 | 21.01 |
| 流動負債合計 | 6,633,421 | 68.20 | 4,368,791 | 57.82 | 3,593,483 | 49.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 498,644 | 6.84 |
| 長期借款 | 11,111 | 0.11 | 26,111 | 0.35 | 34,444 | 0.47 |
| 遞延所得稅負債 | 20,746 | 0.21 | 14,916 | 0.20 | 14,916 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 6,536 | 0.07 | 4,477 | 0.06 | 5,124 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 2,452 | 0.03 | 895 | 0.01 | 3,203 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 40,845 | 0.42 | 46,399 | 0.61 | 556,331 | 7.63 |
| 負債總額 | 6,674,266 | 68.62 | 4,415,190 | 58.43 | 4,149,814 | 56.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,287,135 | 23.52 | 2,287,135 | 30.27 | 2,287,135 | 31.36 |
| 股本合計 | 2,287,135 | 23.52 | 2,287,135 | 30.27 | 2,287,135 | 31.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 267,024 | 2.75 | 246,656 | 3.26 | 246,655 | 3.38 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,132 | 0.02 | 2,132 | 0.03 | 1,399 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 176 | 0.00 | 221 | 0.00 | 345 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 269,332 | 2.77 | 249,009 | 3.30 | 248,399 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 279,961 | 2.88 | 248,440 | 3.29 | 248,440 | 3.41 |
| 特別盈餘公積 | 22,685 | 0.23 | 25,337 | 0.34 | 25,337 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 412,849 | 4.24 | 548,857 | 7.26 | 529,797 | 7.26 |
| 保留盈餘合計 | 715,495 | 7.36 | 822,634 | 10.89 | 803,574 | 11.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -15,784 | -0.16 | -12,755 | -0.17 | -16,552 | -0.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,833 | -0.11 | -9,931 | -0.13 | -12,247 | -0.17 |
| 其他權益合計 | -26,617 | -0.27 | -22,686 | -0.30 | -28,799 | -0.39 |
| 庫藏股票 | -281,967 | -2.90 | -281,967 | -3.73 | -281,967 | -3.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,963,378 | 30.47 | 3,054,125 | 40.42 | 3,028,342 | 41.52 |
| 非控制權益 | 88,144 | 0.91 | 86,967 | 1.15 | 114,988 | 1.58 |
| 權益總額 | 3,051,522 | 31.38 | 3,141,092 | 41.57 | 3,143,330 | 43.10 |
| 負債及權益總計 | 9,725,788 | 100.00 | 7,556,282 | 100.00 | 7,293,144 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 30,649,802 | | 30,649,802 | | 30,649,802 | |