APEX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,287 | 141,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,287 | 141,627 |
| 折舊費用 | 11,657 | 12,762 |
| 攤銷費用 | 3,340 | 2,421 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 285 | 554 |
| 利息費用 | 34,983 | 33,936 |
| 利息收入 | -22,954 | -16,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,735 | -4,724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -98 | -797 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 984 |
| 非金融資產減損損失 | 5,782 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,260 | 28,184 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,904 | -3,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,014 | 413,656 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -183,932 | 442,548 |
| 其他應收款（增加）減少 | -372,106 | -858,156 |
| 存貨（增加）減少 | 19,457 | -698,855 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,525 | -210,823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,171 | -406,857 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,488 | 14,202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -515,871 | -1,307,524 |
| 應付票據增加（減少） | -22,119 | -52,013 |
| 應付帳款增加（減少） | -228,691 | -72,178 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -57,639 | -125,734 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,175 | 34,980 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 318,055 | 7,446 |
| 其他營業負債增加（減少） | 662 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,443 | -207,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -472,428 | -1,515,023 |
| 調整項目合計 | -450,168 | -1,486,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -408,881 | -1,345,212 |
| 收取之利息 | 2,759 | 2,816 |
| 支付之利息 | -94,031 | -75,173 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,576 | -45,917 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -502,729 | -1,463,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -5,074 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,196 | -4,148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 479 | 1,990 |
| 其他金融資產增加 | -339,984 | -4,925 |
| 其他非流動資產增加 | -2,371 | -3,626 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,072 | -15,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -23,886 | 416,589 |
| 應付短期票券增加 | 270,000 | 311,000 |
| 發行公司債 | 493,750 | 0 |
| 舉借長期借款 | 955,000 | 630,000 |
| 償還長期借款 | -703,985 | -45,610 |
| 發放現金股利 | -104,989 | -84,784 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,250 | -36,845 |
| 非控制權益變動 | 0 | -120 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 878,640 | 1,190,230 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29 | 62 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,810 | -288,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,201 | 383,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,011 | 94,201 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,011 | 94,201 |