APEX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 127,011 | 1.39 | 94,201 | 1.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,807 | 0.17 | 16,092 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 3,105 | 0.03 | 11,009 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 218,842 | 2.40 | 296,856 | 3.62 |
| 應收建造合約款 | 1,081,331 | 11.88 | 897,399 | 10.96 |
| 其他應收款淨額 | 3,042,480 | 33.41 | 2,650,179 | 32.36 |
| 本期所得稅資產 | 362 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,995,158 | 21.91 | 2,002,354 | 24.45 |
| 預付款項 | 504,669 | 5.54 | 458,144 | 5.59 |
| 其他流動資產 | 1,659,914 | 18.23 | 1,298,759 | 15.86 |
| 流動資產合計 | 8,648,679 | 94.99 | 7,724,993 | 94.33 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,985 | 0.04 | 6,603 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,269 | 0.16 | 14,269 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 118,697 | 1.30 | 118,117 | 1.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 193,629 | 2.13 | 199,482 | 2.44 |
| 投資性不動產淨額 | 3,108 | 0.03 | 8,983 | 0.11 |
| 無形資產 | 2,060 | 0.02 | 7,842 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 106,814 | 1.17 | 91,785 | 1.12 |
| 其他非流動資產 | 13,937 | 0.15 | 17,394 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 456,499 | 5.01 | 464,475 | 5.67 |
| 資產總計 | 9,105,178 | 100.00 | 8,189,468 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,604,713 | 17.62 | 1,628,599 | 19.89 |
| 應付短期票券 | 1,131,000 | 12.42 | 861,000 | 10.51 |
| 應付票據 | 11,082 | 0.12 | 33,201 | 0.41 |
| 應付帳款 | 636,188 | 6.99 | 864,879 | 10.56 |
| 應付建造合約款 | 190,241 | 2.09 | 247,880 | 3.03 |
| 其他應付款 | 44,214 | 0.49 | 57,965 | 0.71 |
| 本期所得稅負債 | 2,601 | 0.03 | 1,299 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 2,007,275 | 22.05 | 1,438,205 | 17.56 |
| 流動負債合計 | 5,627,314 | 61.80 | 5,133,028 | 62.68 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 493,955 | 5.42 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,583 | 0.06 | 5,583 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 4,604 | 0.05 | 4,894 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 504,142 | 5.54 | 10,477 | 0.13 |
| 負債總計 | 6,131,456 | 67.34 | 5,143,505 | 62.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 28.45 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 28.45 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 211,609 | 2.32 | 199,605 | 2.44 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 211,632 | 2.32 | 199,628 | 2.44 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,368 | 2.27 | 192,093 | 2.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 403,464 | 4.43 | 487,617 | 5.95 |
| 保留盈餘合計 | 609,832 | 6.70 | 679,710 | 8.30 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,593 | -0.05 | 5,591 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 582 | 0.01 | 3,200 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -4,011 | -0.04 | 8,791 | 0.11 |
| 庫藏股票 | -299,932 | -3.29 | -292,682 | -3.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,847,566 | 31.27 | 2,925,492 | 35.72 |
| 非控制權益 | 126,156 | 1.39 | 120,471 | 1.47 |
| 權益總計 | 2,973,722 | 32.66 | 3,045,963 | 37.19 |
| 負債及權益總計 | 9,105,178 | 100.00 | 8,189,468 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,415,802 | | 31,682,802 | |