APEX — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由夆典公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,802 | 5,426 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,802 | 5,426 |
| 折舊費用 | 2,791 | 3,079 |
| 攤銷費用 | 853 | 765 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 483 | -765 |
| 利息費用 | 9,416 | 9,563 |
| 利息收入 | -6,012 | -5,180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,349 | -267 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,060 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 8,242 | 7,195 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,248 | 8,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -98,517 | 87,628 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 26,136 | -87,158 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,388,654 | -137,683 |
| 存貨（增加）減少 | -8,894 | -5,796 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,372 | 124,747 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,425,732 | 11,005 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,733 | 1,632 |
| 應付票據增加（減少） | 8,096 | 3,725 |
| 應付帳款增加（減少） | -213,165 | -193,589 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 21,630 | -73,909 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,187 | -18,968 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,095,114 | -44,629 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -337 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 892,488 | -327,707 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 794,755 | -326,075 |
| 調整項目合計 | 802,997 | -318,880 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 812,799 | -313,454 |
| 收取之利息 | 354 | 368 |
| 支付之利息 | -23,137 | -22,993 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 790,016 | -336,083 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -433 | -216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 83 |
| 其他金融資產減少 | 227,627 | 62,495 |
| 其他非流動資產增加 | -113 | -327 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 227,081 | 62,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 406,904 | 13,258 |
| 應付短期票券增加 | -366,000 | 210,000 |
| 舉借長期借款 | 240,000 | 145,000 |
| 償還長期借款 | -1,315,660 | -15,467 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,034,756 | 345,541 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95 | -34 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,754 | 71,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,011 | 94,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,257 | 165,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,257 | 165,660 |