APEX — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 109,257 | 1.22 | 127,011 | 1.39 | 165,660 | 2.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,324 | 0.17 | 15,807 | 0.17 | 16,857 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 1,857 | 0.02 | 3,105 | 0.03 | 2,120 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 317,359 | 3.54 | 218,842 | 2.40 | 209,228 | 2.55 |
| 應收建造合約款 | 1,055,195 | 11.77 | 1,081,331 | 11.88 | 984,557 | 11.99 |
| 其他應收款淨額 | 1,671,661 | 18.64 | 3,042,480 | 33.41 | 2,802,874 | 34.14 |
| 本期所得稅資產 | 362 | 0.00 | 362 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,007,371 | 22.38 | 1,995,158 | 21.91 | 2,011,137 | 24.50 |
| 預付款項 | 485,722 | 5.42 | 504,669 | 5.54 | 333,827 | 4.07 |
| 其他流動資產 | 2,858,019 | 31.87 | 1,659,914 | 18.23 | 1,225,259 | 14.93 |
| 流動資產合計 | 8,522,127 | 95.02 | 8,648,679 | 94.99 | 7,751,519 | 94.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,177 | 0.05 | 3,985 | 0.04 | 5,814 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,269 | 0.16 | 14,269 | 0.16 | 14,269 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 113,720 | 1.27 | 118,697 | 1.30 | 115,925 | 1.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 192,507 | 2.15 | 193,629 | 2.13 | 197,790 | 2.41 |
| 投資性不動產淨額 | 1,640 | 0.02 | 3,108 | 0.03 | 7,513 | 0.09 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 2,060 | 0.02 | 7,842 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 106,874 | 1.19 | 106,814 | 1.17 | 91,727 | 1.12 |
| 其他非流動資產 | 13,197 | 0.15 | 13,937 | 0.15 | 16,956 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 446,384 | 4.98 | 456,499 | 5.01 | 457,836 | 5.58 |
| 資產總計 | 8,968,511 | 100.00 | 9,105,178 | 100.00 | 8,209,355 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,011,617 | 22.43 | 1,604,713 | 17.62 | 1,641,857 | 20.00 |
| 應付短期票券 | 765,000 | 8.53 | 1,131,000 | 12.42 | 1,071,000 | 13.05 |
| 應付票據 | 19,178 | 0.21 | 11,082 | 0.12 | 36,926 | 0.45 |
| 應付帳款 | 423,023 | 4.72 | 636,188 | 6.99 | 671,290 | 8.18 |
| 應付建造合約款 | 211,871 | 2.36 | 190,241 | 2.09 | 173,971 | 2.12 |
| 其他應付款 | 26,913 | 0.30 | 44,214 | 0.49 | 39,184 | 0.48 |
| 本期所得稅負債 | 3,221 | 0.04 | 2,601 | 0.03 | 2,106 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 2,027,310 | 22.60 | 2,007,275 | 22.05 | 1,522,788 | 18.55 |
| 流動負債合計 | 5,488,133 | 61.19 | 5,627,314 | 61.80 | 5,159,122 | 62.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 494,269 | 5.51 | 493,955 | 5.42 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,582 | 0.06 | 5,583 | 0.06 | 5,583 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 3,791 | 0.04 | 4,604 | 0.05 | 4,662 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 503,642 | 5.62 | 504,142 | 5.54 | 10,245 | 0.12 |
| 負債總計 | 5,991,775 | 66.81 | 6,131,456 | 67.34 | 5,169,367 | 62.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 25.98 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 28.38 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 25.98 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 28.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 211,609 | 2.36 | 211,609 | 2.32 | 199,605 | 2.43 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 211,632 | 2.36 | 211,632 | 2.32 | 199,628 | 2.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,368 | 2.30 | 206,368 | 2.27 | 192,093 | 2.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 409,084 | 4.56 | 403,464 | 4.43 | 492,950 | 6.00 |
| 保留盈餘合計 | 615,452 | 6.86 | 609,832 | 6.70 | 685,043 | 8.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -11,014 | -0.12 | -4,593 | -0.05 | 3,098 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 774 | 0.01 | 582 | 0.01 | 2,411 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -10,240 | -0.11 | -4,011 | -0.04 | 5,509 | 0.07 |
| 庫藏股票 | -299,932 | -3.34 | -299,932 | -3.29 | -299,932 | -3.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,846,957 | 31.74 | 2,847,566 | 31.27 | 2,920,293 | 35.57 |
| 非控制權益 | 129,779 | 1.45 | 126,156 | 1.39 | 119,695 | 1.46 |
| 權益總計 | 2,976,736 | 33.19 | 2,973,722 | 32.66 | 3,039,988 | 37.03 |
| 負債及權益總計 | 8,968,511 | 100.00 | 9,105,178 | 100.00 | 8,209,355 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,415,802 | | 32,415,802 | | 32,415,802 | |