APEX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,222 | 4,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,222 | 4,834 |
| 折舊費用 | 5,503 | 5,960 |
| 攤銷費用 | 1,662 | 1,618 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 95 | -839 |
| 利息費用 | 18,074 | 19,186 |
| 利息收入 | -9,949 | -10,864 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,115 | 1,094 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,060 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,330 | 16,155 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,892 | 6,993 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,514 | 129,902 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -26,605 | -163,652 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,462,860 | -431,985 |
| 存貨（增加）減少 | -14,817 | 16,460 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,994 | 109,394 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -318,607 | 6,596 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,044,419 | -326,292 |
| 應付票據增加（減少） | -3,377 | -10,887 |
| 應付帳款增加（減少） | -202,361 | -223,938 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -25,396 | -140,373 |
| 其他應付款增加（減少） | -486 | -910 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 163,388 | 48,400 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2 | 16 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,234 | -327,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,976,185 | -653,984 |
| 調整項目合計 | 1,991,515 | -637,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,009,737 | -632,995 |
| 收取之利息 | 1,083 | 933 |
| 支付之利息 | -35,461 | -47,026 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,632 | -1,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,971,727 | -680,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -920 | -437 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 83 |
| 其他金融資產減少 | 20,771 | -15,653 |
| 其他非流動資產增加 | -894 | -1,431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,957 | -17,438 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -33,564 | 91,259 |
| 應付短期票券減少 | -336,000 | 270,000 |
| 舉借長期借款 | 240,000 | 395,000 |
| 償還長期借款 | -1,808,025 | -22,437 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,937,589 | 726,572 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90 | -28 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,005 | 28,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,011 | 94,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,016 | 122,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,016 | 122,891 |