APEX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 180,016 | 2.53 | 127,011 | 1.39 | 122,891 | 1.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,712 | 0.22 | 15,807 | 0.17 | 16,931 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 10,997 | 0.15 | 3,105 | 0.03 | 4,016 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 289,356 | 4.07 | 218,842 | 2.40 | 166,954 | 1.94 |
| 應收建造合約款 | 1,107,936 | 15.58 | 1,081,331 | 11.88 | 1,061,051 | 12.35 |
| 其他應收款淨額 | 601,993 | 8.46 | 3,042,480 | 33.41 | 3,113,392 | 36.23 |
| 本期所得稅資產 | 362 | 0.01 | 362 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,016,834 | 28.35 | 1,995,158 | 21.91 | 1,992,020 | 23.18 |
| 預付款項 | 484,897 | 6.82 | 504,669 | 5.54 | 348,750 | 4.06 |
| 其他流動資產 | 1,957,750 | 27.52 | 1,659,914 | 18.23 | 1,307,818 | 15.22 |
| 流動資產合計 | 6,665,853 | 93.71 | 8,648,679 | 94.99 | 8,133,823 | 94.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,023 | 0.06 | 3,985 | 0.04 | 5,121 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,269 | 0.20 | 14,269 | 0.16 | 14,269 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 116,967 | 1.64 | 118,697 | 1.30 | 112,438 | 1.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 191,503 | 2.69 | 193,629 | 2.13 | 196,365 | 2.29 |
| 投資性不動產淨額 | 183 | 0.00 | 3,108 | 0.03 | 6,057 | 0.07 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 2,060 | 0.02 | 7,842 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 107,028 | 1.50 | 106,814 | 1.17 | 99,728 | 1.16 |
| 其他非流動資產 | 13,169 | 0.19 | 13,937 | 0.15 | 17,207 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 447,142 | 6.29 | 456,499 | 5.01 | 459,027 | 5.34 |
| 資產總計 | 7,112,995 | 100.00 | 9,105,178 | 100.00 | 8,592,850 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,571,149 | 22.09 | 1,604,713 | 17.62 | 1,719,858 | 20.01 |
| 應付短期票券 | 795,000 | 11.18 | 1,131,000 | 12.42 | 1,131,000 | 13.16 |
| 應付票據 | 7,705 | 0.11 | 11,082 | 0.12 | 22,314 | 0.26 |
| 應付帳款 | 433,827 | 6.10 | 636,188 | 6.99 | 640,941 | 7.46 |
| 應付建造合約款 | 164,845 | 2.32 | 190,241 | 2.09 | 107,507 | 1.25 |
| 其他應付款 | 117,111 | 1.65 | 44,214 | 0.49 | 173,631 | 2.02 |
| 本期所得稅負債 | 4,479 | 0.06 | 2,601 | 0.03 | 2,661 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 603,141 | 8.48 | 2,007,275 | 22.05 | 1,859,168 | 21.64 |
| 流動負債合計 | 3,697,257 | 51.98 | 5,627,314 | 61.80 | 5,657,080 | 65.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 494,582 | 6.95 | 493,955 | 5.42 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,582 | 0.08 | 5,583 | 0.06 | 5,583 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 3,631 | 0.05 | 4,604 | 0.05 | 4,475 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 503,795 | 7.08 | 504,142 | 5.54 | 10,058 | 0.12 |
| 負債總計 | 4,201,052 | 59.06 | 6,131,456 | 67.34 | 5,667,138 | 65.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 32.76 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 27.12 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 32.76 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 27.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 211,609 | 2.97 | 211,609 | 2.32 | 199,605 | 2.32 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 211,632 | 2.98 | 211,632 | 2.32 | 199,628 | 2.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 210,816 | 2.96 | 206,368 | 2.27 | 206,368 | 2.40 |
| 特別盈餘公積 | 26,733 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 311,946 | 4.39 | 403,464 | 4.43 | 370,096 | 4.31 |
| 保留盈餘合計 | 549,495 | 7.73 | 609,832 | 6.70 | 576,464 | 6.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -8,528 | -0.12 | -4,593 | -0.05 | 978 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 620 | 0.01 | 582 | 0.01 | 1,718 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -7,908 | -0.11 | -4,011 | -0.04 | 2,696 | 0.03 |
| 庫藏股票 | -299,932 | -4.22 | -299,932 | -3.29 | -299,932 | -3.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,783,332 | 39.13 | 2,847,566 | 31.27 | 2,808,901 | 32.69 |
| 非控制權益 | 128,611 | 1.81 | 126,156 | 1.39 | 116,811 | 1.36 |
| 權益總計 | 2,911,943 | 40.94 | 2,973,722 | 32.66 | 2,925,712 | 34.05 |
| 負債及權益總計 | 7,112,995 | 100.00 | 9,105,178 | 100.00 | 8,592,850 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,415,802 | | 32,415,802 | | 32,415,802 | |