APEX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,925 | 11,671 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,925 | 11,671 |
| 折舊費用 | 6,844 | 8,832 |
| 攤銷費用 | 2,350 | 2,478 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4 | -611 |
| 利息費用 | 26,282 | 25,376 |
| 利息收入 | -11,089 | -16,588 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,944 | 58 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 383 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,060 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,887 | 19,545 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -554 | 9,491 |
| 應收帳款（增加）減少 | -239,666 | 105,217 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -17,785 | -95,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,355,714 | -295,506 |
| 存貨（增加）減少 | 148,974 | 7,768 |
| 預付款項（增加）減少 | 65,219 | -23,142 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,088,148 | 2,197 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 2,151 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -776,246 | -288,781 |
| 應付票據增加（減少） | -2,420 | -19,274 |
| 應付帳款增加（減少） | -150,862 | -163,798 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -56,528 | -188,736 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,663 | 101,260 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,740,964 | -20,707 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3 | 250 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,534,814 | -291,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 758,568 | -579,786 |
| 調整項目合計 | 782,455 | -560,241 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 808,380 | -548,570 |
| 收取之利息 | 1,321 | 16,655 |
| 支付之利息 | -45,457 | -69,530 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,083 | -2,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 759,161 | -604,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,980 | -658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 92 |
| 其他金融資產減少 | 911,148 | 59,300 |
| 其他非流動資產增加 | -7,077 | -1,884 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 902,091 | 56,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 198,754 | 129,015 |
| 應付短期票券增加 | -208,500 | 270,000 |
| 舉借長期借款 | 240,000 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -1,808,025 | -341,306 |
| 發放現金股利 | -63,607 | -104,989 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,641,378 | 545,470 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98 | -74 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,776 | -1,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,011 | 94,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,787 | 92,434 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,787 | 92,434 |