APEX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 146,787 | 1.63 | 127,011 | 1.39 | 92,434 | 1.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,811 | 0.18 | 15,807 | 0.17 | 17,703 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 3,659 | 0.04 | 3,105 | 0.03 | 1,518 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 458,508 | 5.08 | 218,842 | 2.40 | 191,639 | 2.27 |
| 應收建造合約款 | 1,099,116 | 12.19 | 1,081,331 | 11.88 | 993,356 | 11.76 |
| 其他應收款淨額 | 710,041 | 7.87 | 3,042,480 | 33.41 | 2,980,177 | 35.27 |
| 本期所得稅資產 | 362 | 0.00 | 362 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,856,383 | 20.58 | 1,995,158 | 21.91 | 2,003,682 | 23.71 |
| 預付款項 | 439,855 | 4.88 | 504,669 | 5.54 | 481,286 | 5.70 |
| 其他流動資產 | 3,836,914 | 42.54 | 1,659,914 | 18.23 | 1,237,262 | 14.64 |
| 流動資產合計 | 8,567,436 | 94.98 | 8,648,679 | 94.99 | 7,999,057 | 94.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,819 | 0.04 | 3,985 | 0.04 | 4,274 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 13,886 | 0.15 | 14,269 | 0.16 | 14,269 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 119,624 | 1.33 | 118,697 | 1.30 | 110,299 | 1.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 191,160 | 2.12 | 193,629 | 2.13 | 194,964 | 2.31 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 3,108 | 0.03 | 4,577 | 0.05 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 2,060 | 0.02 | 7,842 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 105,470 | 1.17 | 106,814 | 1.17 | 99,795 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 18,664 | 0.21 | 13,937 | 0.15 | 14,649 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 452,623 | 5.02 | 456,499 | 5.01 | 450,669 | 5.33 |
| 資產總計 | 9,020,059 | 100.00 | 9,105,178 | 100.00 | 8,449,726 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,803,467 | 19.99 | 1,604,713 | 17.62 | 1,757,614 | 20.80 |
| 應付短期票券 | 922,500 | 10.23 | 1,131,000 | 12.42 | 1,131,000 | 13.39 |
| 應付票據 | 8,662 | 0.10 | 11,082 | 0.12 | 13,927 | 0.16 |
| 應付帳款 | 485,326 | 5.38 | 636,188 | 6.99 | 701,081 | 8.30 |
| 應付建造合約款 | 133,713 | 1.48 | 190,241 | 2.09 | 59,144 | 0.70 |
| 其他應付款 | 51,874 | 0.58 | 44,214 | 0.49 | 158,726 | 1.88 |
| 本期所得稅負債 | 2,578 | 0.03 | 2,601 | 0.03 | 1,455 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 2,180,638 | 24.18 | 2,007,275 | 22.05 | 1,676,190 | 19.84 |
| 流動負債合計 | 5,588,758 | 61.96 | 5,627,314 | 61.80 | 5,499,137 | 65.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 494,894 | 5.49 | 493,955 | 5.42 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,582 | 0.06 | 5,583 | 0.06 | 5,583 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 3,469 | 0.04 | 4,604 | 0.05 | 4,488 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 503,945 | 5.59 | 504,142 | 5.54 | 10,071 | 0.12 |
| 負債總計 | 6,092,703 | 67.55 | 6,131,456 | 67.34 | 5,509,208 | 65.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,330,045 | 25.83 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 27.58 |
| 股本合計 | 2,330,045 | 25.83 | 2,330,045 | 25.59 | 2,330,045 | 27.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 218,812 | 2.43 | 211,609 | 2.32 | 211,609 | 2.50 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 218,835 | 2.43 | 211,632 | 2.32 | 211,632 | 2.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 210,816 | 2.34 | 206,368 | 2.27 | 206,368 | 2.44 |
| 特別盈餘公積 | 26,733 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 315,989 | 3.50 | 403,464 | 4.43 | 371,173 | 4.39 |
| 保留盈餘合計 | 553,538 | 6.14 | 609,832 | 6.70 | 577,541 | 6.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,707 | -0.07 | -4,593 | -0.05 | -2,243 | -0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 416 | 0.00 | 582 | 0.01 | 871 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -6,291 | -0.07 | -4,011 | -0.04 | -1,372 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -299,932 | -3.33 | -299,932 | -3.29 | -299,932 | -3.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,796,195 | 31.00 | 2,847,566 | 31.27 | 2,817,914 | 33.35 |
| 非控制權益 | 131,161 | 1.45 | 126,156 | 1.39 | 122,604 | 1.45 |
| 權益總計 | 2,927,356 | 32.45 | 2,973,722 | 32.66 | 2,940,518 | 34.80 |
| 負債及權益總計 | 9,020,059 | 100.00 | 9,105,178 | 100.00 | 8,449,726 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 32,415,802 | | 32,415,802 | | 32,415,802 | |