APEX — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,627 | 229,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,627 | 229,323 |
| 折舊費用 | 12,762 | 14,332 |
| 攤銷費用 | 2,421 | 2,231 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 554 | -1,137 |
| 利息費用 | 33,936 | 26,369 |
| 利息收入 | -16,952 | -11,262 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,724 | -4,002 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -797 | -1,002 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,866 |
| 金融資產減損損失 | 984 | 326 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 28,184 | 21,989 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,065 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,239 | 921 |
| 應收帳款（增加）減少 | 413,656 | 1,332,694 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 442,548 | -112,824 |
| 其他應收款（增加）減少 | -858,156 | -1,548,163 |
| 存貨（增加）減少 | -698,855 | 284,199 |
| 預付款項（增加）減少 | -210,823 | 127,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -406,857 | -120,311 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,202 | 441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,307,524 | -34,357 |
| 應付票據增加（減少） | -52,013 | -58,756 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,178 | 206,144 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -125,734 | 316,099 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,980 | -199,609 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -96,173 | -635,297 |
| 其他營業負債增加（減少） | 103,619 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -207,499 | -371,419 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,515,023 | -405,776 |
| 調整項目合計 | -1,486,839 | -383,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,345,212 | -154,464 |
| 收取之利息 | 2,816 | 5,938 |
| 支付之利息 | -75,173 | -33,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,917 | -25,538 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,463,486 | -207,069 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,074 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 41,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,148 | -9,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,990 | 1,604 |
| 其他金融資產增加 | -4,925 | 70,616 |
| 其他非流動資產增加 | -3,626 | 566 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,783 | 104,237 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 416,589 | 134,704 |
| 應付短期票券增加 | 311,000 | -135,000 |
| 舉借長期借款 | 630,000 | 653,030 |
| 償還長期借款 | -45,610 | -145,747 |
| 發放現金股利 | -84,784 | -187,092 |
| 庫藏股票買回成本 | -36,845 | 0 |
| 非控制權益變動 | -120 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,190,230 | 319,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62 | 104 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -288,977 | 217,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,178 | 166,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,201 | 383,178 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,201 | 383,178 |